PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение D с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение D с NEE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dominion Energy, Inc. (D) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D или NEE.

Корреляция

Корреляция между D и NEE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности D и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
367.03%
1,630.47%
D
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.41

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

D:

0.71

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

D:

1.09

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

D:

0.24

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

D:

1.46

NEE:

0.23

Индекс Язвы

D:

6.58%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

D:

23.27%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

D:

-52.20%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

D:

-30.92%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$45.47B

NEE:

$136.59B

EPS

D:

$2.20

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

D:

24.25

NEE:

24.85

Коэффициент PEG

D:

2.00

NEE:

2.52

Коэффициент P/S

D:

3.14

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

D:

1.73

NEE:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

D:

$10.83B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$5.24B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

D:

$5.34B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции D уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 1.08% против 12.65% соответственно.

D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-9.05%

1 год

8.95%

5 лет

-3.36%

10 лет

1.08%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-17.62%

1 год

1.57%

5 лет

4.48%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
D: 0.41
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
D: 0.71
NEE: 0.32
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
D: 1.09
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
D: 0.24
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
D: 1.46
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.09
D
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и NEE

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.		5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок D и NEE

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.92%
-22.87%
D
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности D и NEE

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 11.00%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
12.10%
D
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию