PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение D с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение D с NEE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dominion Energy, Inc. (D) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D или NEE.

Корреляция

Корреляция между D и NEE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности D и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.36

NEE:

-0.02

Коэф-т Сортино

D:

0.66

NEE:

0.33

Коэф-т Омега

D:

1.09

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

D:

0.22

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

D:

1.29

NEE:

0.22

Индекс Язвы

D:

6.87%

NEE:

12.36%

Дневная вол-ть

D:

23.41%

NEE:

28.64%

Макс. просадка

D:

-52.20%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

D:

-28.20%

NEE:

-12.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$46.05B

NEE:

$148.61B

EPS

D:

$2.59

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

D:

20.85

NEE:

27.04

Коэффициент PEG

D:

2.02

NEE:

2.73

Коэффициент P/S

D:

3.09

NEE:

5.88

Коэффициент P/B

D:

1.74

NEE:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

D:

$14.90B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$7.30B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

D:

$7.27B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции D уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 1.54% против 14.22% соответственно.

D

С начала года

3.41%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

0.25%

1 год

8.47%

5 лет

-2.69%

10 лет

1.54%

NEE

С начала года

4.85%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

0.51%

1 год

-0.52%

5 лет

8.13%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа NEE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и NEE

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности NEE в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.		4.85%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.83%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок D и NEE

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности D и NEE

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 5.27%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
4.08B
6.25B
(D) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности D и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dominion Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
50.5%
100.0%
(D) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.