PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWST с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWST и CTAS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CWST с CTAS

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Cintas Corporation (CTAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWST или CTAS.

Доходность

Сравнение доходности CWST и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWST:

0.72

CTAS:

1.15

Коэф-т Сортино

CWST:

1.08

CTAS:

1.52

Коэф-т Омега

CWST:

1.14

CTAS:

1.24

Коэф-т Кальмара

CWST:

1.63

CTAS:

1.43

Коэф-т Мартина

CWST:

3.65

CTAS:

3.62

Индекс Язвы

CWST:

4.67%

CTAS:

7.73%

Дневная вол-ть

CWST:

25.38%

CTAS:

25.17%

Макс. просадка

CWST:

-98.52%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

CWST:

-3.92%

CTAS:

-1.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWST:

$7.34B

CTAS:

$89.76B

EPS

CWST:

$0.22

CTAS:

$4.30

Коэффициент P/E

CWST:

525.68

CTAS:

51.70

Коэффициент PEG

CWST:

7.52

CTAS:

3.95

Коэффициент P/S

CWST:

4.49

CTAS:

8.85

Коэффициент P/B

CWST:

4.74

CTAS:

19.49

Общая выручка (12 мес.)

CWST:

$1.63B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWST:

$722.33M

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

CWST:

$337.60M

CTAS:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 22.12%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 36.47% против 27.69% соответственно.

CWST

С начала года

9.30%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.75%

1 год

15.94%

3 года

18.26%

5 лет

17.82%

10 лет

36.47%

CTAS

С начала года

22.12%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

0.61%

1 год

31.21%

3 года

35.05%

5 лет

31.17%

10 лет

27.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casella Waste Systems, Inc.

Cintas Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWST и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWST
Ранг риск-скорректированной доходности CWST, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWST, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWST c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CTAS равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и CTAS

CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation		0.70%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок CWST и CTAS

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и CTAS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и CTAS

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWST и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
417.10M
2.61B
(CWST) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWST и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casella Waste Systems, Inc. и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
50.6%
(CWST) Валовая рентабельность
(CTAS) Валовая рентабельность
CWST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 417.10M при выручке в 417.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

CWST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.14M при выручке в 417.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 609.85M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

CWST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.81M при выручке в 417.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 463.50M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.