Сравнение CWST с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности CWST и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWST и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -16.74% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
CWST:
$5.18B
CTAS:
$69.99B
CWST:
$0.12
CTAS:
$4.75
CWST:
657.85
CTAS:
36.24
CWST:
2.82
CTAS:
6.37
CWST:
3.30
CTAS:
14.62
CWST:
$1.84B
CTAS:
$11.03B
CWST:
$236.68M
CTAS:
$1.33B
CWST:
$391.00M
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 28.20% против 23.82% соответственно.
CWST
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -27.64%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 28.20%
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. CTAS — Ранг доходности на риск
CWST
CTAS
Сравнение CWST c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWST | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.78 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | -0.98 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.58 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.26 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWST | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.52 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CWST и CTAS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и CTAS
CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CWST и CTAS
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWST | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -65.32% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -26.72% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -26.72% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -48.38% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -23.92% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -15.00% | -38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 12.32% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и CTAS
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWST | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 8.32% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 14.45% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 21.42% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 22.48% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 26.52% | +4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWST и CTAS
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.73M при выручке в 469.06M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 469.06M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.