Сравнение CWST с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWST или CTAS.
Основные характеристики
| CWST | CTAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.32% | 15.33% |
| Дох-ть за 1 год | 4.19% | 47.97% |
| Дох-ть за 3 года | 13.18% | 27.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.34% | 26.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.09% | 29.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 2.74 |
| Дневная вол-ть | 22.89% | 18.28% |
| Макс. просадка | -98.52% | -65.35% |
| Current Drawdown | -0.32% | -0.97% |
Фундаментальные показатели
| CWST | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.67B | $71.05B |
| Прибыль на акцию | $0.32 | $14.50 |
| Цена/прибыль | 304.72 | 48.29 |
| PEG коэффициент | 7.52 | 3.79 |
| Выручка (12 мес.) | $1.34B | $9.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $361.97M | $3.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $291.03M | $2.30B |
Корреляция
Корреляция между CWST и CTAS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWST и CTAS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWST показывает доходность 15.32%, а CTAS немного выше – 15.33%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 34.09% против 29.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWST c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и CTAS
CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 0.78% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок CWST и CTAS
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и CTAS
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности