Сравнение CWST с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Waste Management, Inc. (WM).
Доходность
Сравнение доходности CWST и WM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWST и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -18.99% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
WM Waste Management, Inc. | 5.00% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Фундаментальные показатели
CWST:
$5.04B
WM:
$92.95B
CWST:
$0.12
WM:
$6.70
CWST:
640.10
WM:
34.31
CWST:
2.74
WM:
3.69
CWST:
3.21
WM:
9.30
CWST:
$1.84B
WM:
$25.20B
CWST:
$236.68M
WM:
$7.33B
CWST:
$391.00M
WM:
$7.27B
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 27.85% против 16.64% соответственно.
CWST
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -14.83%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -16.38%
- 1 год
- -28.85%
- 3 года*
- -1.36%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 27.85%
WM
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. WM — Ранг доходности на риск
CWST
WM
Сравнение CWST c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWST | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.04 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 0.18 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.13 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.31 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWST | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.04 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.77 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.37 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CWST и WM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и WM
CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.49% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок CWST и WM
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и WM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWST | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -77.85% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -18.14% | -19.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -18.14% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -30.07% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.09% | -6.41% | -27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -17.74% | -35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.32% | 7.53% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и WM
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWST | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 5.94% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 13.99% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.04% | 19.06% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 18.30% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 19.38% | +11.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWST и WM
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.73M при выручке в 469.06M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 469.06M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.