Сравнение CWST с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWST или WM.
Основные характеристики
| CWST | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.32% | 17.92% |
| Дох-ть за 1 год | 4.19% | 29.66% |
| Дох-ть за 3 года | 13.18% | 16.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.34% | 16.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.09% | 19.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 22.89% | 15.21% |
| Макс. просадка | -98.52% | -77.85% |
| Current Drawdown | -0.32% | -1.65% |
Фундаментальные показатели
| CWST | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.67B | $84.83B |
| Прибыль на акцию | $0.32 | $6.11 |
| Цена/прибыль | 304.72 | 34.61 |
| PEG коэффициент | 7.52 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $1.34B | $20.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $361.97M | $7.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $291.03M | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между CWST и WM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWST и WM
С начала года, CWST показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 34.09% против 19.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWST c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и WM
CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок CWST и WM
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и WM
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности