Сравнение CWST с CLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Clean Harbors, Inc. (CLH).
Доходность
Сравнение доходности CWST и CLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWST и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -16.74% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 23.69% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
Фундаментальные показатели
CWST:
$5.18B
CLH:
$15.48B
CWST:
$0.12
CLH:
$7.29
CWST:
657.85
CLH:
39.79
CWST:
2.82
CLH:
2.58
CWST:
3.30
CLH:
5.64
CWST:
$1.84B
CLH:
$6.03B
CWST:
$236.68M
CLH:
$1.89B
CWST:
$391.00M
CLH:
$1.06B
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции CLH по среднегодовой доходности: 28.20% против 19.26% соответственно.
CWST
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -27.64%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 28.20%
CLH
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 27.48%
- 10 лет*
- 19.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. CLH — Ранг доходности на риск
CWST
CLH
Сравнение CWST c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWST | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.66 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 2.20 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.42 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.06 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWST | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.66 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.97 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.56 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CWST и CLH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и CLH
Ни CWST, ни CLH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CWST и CLH
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и CLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWST | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -93.48% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -19.45% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -30.86% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -64.51% | +26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -2.39% | -29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -33.05% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 5.85% | +12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и CLH
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Clean Harbors, Inc. (CLH) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWST | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 8.08% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 21.42% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 27.00% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 28.38% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 34.64% | -4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWST и CLH
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 458.97M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.73M при выручке в 469.06M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.45M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 469.06M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.59M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.