Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Информация о компании
Основные показатели
$7.50B
$0.22
537.45
7.52
$1.63B
$722.33M
$337.60M
$91.01 - $121.24
$122.14
3.95%
4.51
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Casella Waste Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) показал доход в 13.65% с начала года и 26.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWST составила 36.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.31%.
CWST
13.65%
15.59%
12.48%
26.11%
19.90%
36.59%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.26%
11.24%
-5.02%
8.55%
14.02%
10.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.64% | 4.17% | -0.46% | 5.33% | 2.38% | 13.65% | |||||||
| 2024 | -0.14% | 5.58% | 9.73% | -8.57% | 11.27% | -1.36% | 4.37% | 4.15% | -7.76% | -1.62% | 15.66% | -6.54% | 23.81% |
| 2023 | 1.02% | -2.87% | 6.22% | 7.67% | 1.30% | 0.32% | -10.79% | -2.38% | -3.14% | -1.11% | 7.20% | 5.66% | 7.75% |
| 2022 | -11.05% | -0.76% | 16.25% | -6.17% | -12.96% | 1.54% | 11.38% | 1.21% | -6.76% | 7.10% | 5.23% | -7.88% | -7.15% |
| 2021 | -7.60% | 1.19% | 9.75% | 5.57% | 0.48% | -5.93% | 8.43% | 7.57% | 2.64% | 14.20% | -2.24% | 0.75% | 37.89% |
| 2020 | 11.21% | -5.35% | -19.38% | 18.74% | 9.85% | 2.30% | 6.31% | 1.34% | -0.53% | -3.33% | 11.47% | 2.94% | 34.59% |
| 2019 | 5.72% | 17.13% | 0.79% | 4.95% | 3.75% | 2.35% | 10.02% | 4.36% | -5.63% | 1.51% | 7.16% | -1.46% | 61.57% |
| 2018 | 11.12% | -0.63% | -8.03% | 4.83% | -3.79% | 8.61% | 7.61% | 2.98% | 9.44% | 4.83% | 0.28% | -12.74% | 23.76% |
| 2017 | -6.85% | 1.04% | 20.80% | 6.66% | -6.84% | 17.05% | 2.25% | 0.18% | 11.84% | -1.81% | 15.49% | 7.97% | 85.50% |
| 2016 | -0.50% | -0.34% | 12.98% | 6.87% | 0.28% | 9.33% | 19.24% | -2.88% | 13.31% | 8.74% | 13.04% | -1.97% | 107.53% |
| 2015 | -5.69% | 15.49% | 25.00% | -0.36% | 0.36% | 2.00% | 13.19% | -2.99% | -5.84% | 4.66% | 11.70% | -11.80% | 48.02% |
| 2014 | -11.55% | 4.48% | -4.66% | -0.20% | 7.84% | -8.91% | -5.79% | -5.51% | -13.68% | 16.88% | -12.44% | 2.54% | -30.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CWST составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Casella Waste Systems, Inc. показал максимальную просадку в 98.52%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2549 торговых сессий.
Текущая просадка Casella Waste Systems, Inc. составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.52% | 4 янв. 1999 г. | 2562 | 12 мар. 2009 г. | 2549 | 29 апр. 2019 г. | 5111 |
| -34.96% | 21 февр. 2020 г. | 29 | 1 апр. 2020 г. | 84 | 31 июл. 2020 г. | 113 |
| -28.08% | 11 мар. 2022 г. | 68 | 16 июн. 2022 г. | 224 | 9 мая 2023 г. | 292 |
| -26.39% | 20 апр. 1998 г. | 95 | 2 сент. 1998 г. | 19 | 30 сент. 1998 г. | 114 |
| -23.23% | 16 мая 2023 г. | 114 | 26 окт. 2023 г. | 96 | 15 мар. 2024 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Casella Waste Systems, Inc. составляет 8.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Casella Waste Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Casella Waste Systems, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 85.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Casella Waste Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CWST в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST коэффициент P/E составляет 537.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CWST по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST коэффициент PEG составляет 7.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWST по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWST по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |