Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Информация о компании
Основные показатели
$7.46B
$0.22
531.86
7.52
$1.63B
$722.33M
$337.60M
$91.01 - $121.24
$121.58
4.01%
3.70
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) показал доход в 8.95% с начала года и 17.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWST составила 35.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.
CWST
8.95%
-1.70%
2.67%
17.50%
16.55%
17.74%
35.56%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.64% | 4.17% | -0.46% | 5.33% | -1.85% | 8.95% | |||||||
| 2024 | -0.14% | 5.58% | 9.73% | -8.57% | 11.27% | -1.36% | 4.37% | 4.15% | -7.76% | -1.62% | 15.66% | -6.54% | 23.81% |
| 2023 | 1.02% | -2.87% | 6.22% | 7.67% | 1.30% | 0.32% | -10.79% | -2.38% | -3.14% | -1.11% | 7.20% | 5.66% | 7.75% |
| 2022 | -11.05% | -0.76% | 16.25% | -6.17% | -12.96% | 1.54% | 11.38% | 1.21% | -6.76% | 7.10% | 5.23% | -7.88% | -7.15% |
| 2021 | -7.60% | 1.19% | 9.75% | 5.57% | 0.48% | -5.93% | 8.43% | 7.57% | 2.64% | 14.20% | -2.24% | 0.75% | 37.89% |
| 2020 | 11.21% | -5.35% | -19.38% | 18.74% | 9.85% | 2.30% | 6.31% | 1.34% | -0.53% | -3.33% | 11.47% | 2.94% | 34.59% |
| 2019 | 5.72% | 17.13% | 0.79% | 4.95% | 3.75% | 2.35% | 10.02% | 4.36% | -5.63% | 1.51% | 7.16% | -1.46% | 61.57% |
| 2018 | 11.12% | -0.63% | -8.03% | 4.83% | -3.79% | 8.61% | 7.61% | 2.98% | 9.44% | 4.83% | 0.28% | -12.74% | 23.76% |
| 2017 | -6.85% | 1.04% | 20.80% | 6.66% | -6.84% | 17.05% | 2.25% | 0.18% | 11.84% | -1.81% | 15.49% | 7.97% | 85.50% |
| 2016 | -0.50% | -0.34% | 12.98% | 6.87% | 0.28% | 9.33% | 19.24% | -2.88% | 13.31% | 8.74% | 13.04% | -1.97% | 107.53% |
| 2015 | -5.69% | 15.49% | 25.00% | -0.36% | 0.36% | 2.00% | 13.19% | -2.99% | -5.84% | 4.66% | 11.70% | -11.80% | 48.02% |
| 2014 | -11.55% | 4.48% | -4.66% | -0.20% | 7.84% | -8.91% | -5.79% | -5.51% | -13.68% | 16.88% | -12.44% | 2.54% | -30.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CWST составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Casella Waste Systems, Inc. показал максимальную просадку в 98.52%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2549 торговых сессий.
Текущая просадка Casella Waste Systems, Inc. составляет 4.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.52% | 4 янв. 1999 г. | 2562 | 12 мар. 2009 г. | 2549 | 29 апр. 2019 г. | 5111 |
| -34.96% | 21 февр. 2020 г. | 29 | 1 апр. 2020 г. | 84 | 31 июл. 2020 г. | 113 |
| -28.08% | 11 мар. 2022 г. | 68 | 16 июн. 2022 г. | 224 | 9 мая 2023 г. | 292 |
| -26.39% | 20 апр. 1998 г. | 95 | 2 сент. 1998 г. | 19 | 30 сент. 1998 г. | 114 |
| -23.23% | 16 мая 2023 г. | 114 | 26 окт. 2023 г. | 96 | 15 мар. 2024 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Casella Waste Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Casella Waste Systems, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 85.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Casella Waste Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CWST в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST коэффициент P/E составляет 531.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CWST по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST коэффициент PEG составляет 7.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWST по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWST по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |