- ISIN
- US1474481041
- CUSIP
- 147448104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
- Дата IPO
- 28 окт. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.26B
- Enterprise Value
- $6.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.11
- Коэффициент P/E
- 888.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $248.24M
- EBITDA (12 мес.)
- $405.88M
- Годовой диапазон
- $74.05 - $111.48
- Целевая цена
- $119.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWST
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) прибавил 2.0% с начала года. По цене $100 за акцию CWST торгуется на 10.4% ниже 52-недельного максимума в $111. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) показал доход в 2.01% с начала года и -9.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWST составила 27.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Casella Waste Systems, Inc.
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 15.30%
- 6 месяцев
- -4.66%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 27.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CWST по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +127.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -57.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CWST закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 дек. 2008 г. с доходностью +53.4%, в то время как худший день был 17 нояб. 2000 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | -7.65% | -14.83% | -0.11% | 3.68% | 18.01% | 3.03% | 2.01% | |||||
| 2025 | 1.64% | 4.17% | -0.46% | 5.33% | -0.20% | -1.56% | -5.76% | -9.35% | -3.73% | -6.65% | 8.83% | 1.61% | -7.44% |
| 2024 | -0.14% | 5.58% | 9.73% | -8.57% | 11.27% | -1.36% | 4.37% | 4.15% | -7.76% | -1.62% | 15.66% | -6.54% | 23.81% |
| 2023 | 1.02% | -2.87% | 6.22% | 7.67% | 1.30% | 0.32% | -10.79% | -2.38% | -3.14% | -1.11% | 7.20% | 5.66% | 7.75% |
| 2022 | -11.05% | -0.76% | 16.25% | -6.17% | -12.96% | 1.54% | 11.38% | 1.21% | -6.76% | 7.10% | 5.23% | -7.88% | -7.15% |
| 2021 | -7.60% | 1.19% | 9.75% | 5.57% | 0.48% | -5.93% | 8.43% | 7.57% | 2.64% | 14.20% | -2.24% | 0.75% | 37.89% |
Метрики бенчмарка
Casella Waste Systems, Inc. has an annualized alpha of 10.74%, beta of 1.02, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1997.
- This stock participated in 120.22% of S&P 500 Index downside but only 112.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.74%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 112.83%
- Участие в снижении
- 120.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWST имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.24 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.71 | -10.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Casella Waste Systems, Inc. показал максимальную просадку в 98.52%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2549 торговых сессий.
Текущая просадка Casella Waste Systems, Inc. составляет 17.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.52%март 2009 г. | 10y 2mo | 10y 1mo | 20y 4moянв. 1999 г. - апр. 2019 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.72%март 2026 г. | 10mo 24d | — | 1y 2moмай 2025 г. - сейчас | — |
-34.96%апр. 2020 г. | 1mo 10d | 4mo 1d | 5mo 11dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.08%июнь 2022 г. | 3mo 7d | 10mo 27d | 1y 1moмарт 2022 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.40%июнь 1998 г. | 2mo 4d | 3mo 9d | 5mo 13dапр. 1998 г. - сент. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| CWST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -56.78% | -41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -9.10% | -23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -18.90% | -18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -25.43% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -33.92% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -1.00% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.92% | -10.70% | -42.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 2.09% | +15.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Casella Waste Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Casella Waste Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CWST в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST коэффициент P/E составляет 888.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWST по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWST по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CWST
Добавьте Casella Waste Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWST