PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1474481041

CUSIP

147448104

Сектор

Industrials

Отрасль

Waste Management

Дата IPO

28 окт. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.11

Цена/прибыль

968.18

PEG коэффициент

7.52

Общая выручка (12 мес.)

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$285.34M

EBITDA (12 мес.)

$320.00M

Годовой диапазон

$80.04 - $114.88

Целевая цена

$116.00

Процент коротких позиций

3.44%

Коэффициент коротких позиций

6.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CWST с CLH CWST с SPY CWST с VGT CWST с CTAS CWST с VOO CWST с MSFT CWST с VTI CWST с WM CWST с COST CWST с AMZN
Популярные сравнения:
CWST с CLH CWST с SPY CWST с VGT CWST с CTAS CWST с VOO CWST с MSFT CWST с VTI CWST с WM CWST с COST CWST с AMZN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Casella Waste Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
376.27%
545.25%
CWST (Casella Waste Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Casella Waste Systems, Inc. показал доход в 24.00% с начала года и 23.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Casella Waste Systems, Inc. составила 38.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


CWST

С начала года

24.00%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

7.91%

1 год

23.22%

5 лет

18.35%

10 лет

38.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.14%5.58%9.73%-8.57%11.27%-1.36%4.37%4.15%-7.76%-1.62%15.66%24.00%
20231.02%-2.87%6.22%7.67%1.30%0.32%-10.79%-2.38%-3.14%-1.11%7.20%5.66%7.75%
2022-11.05%-0.76%16.25%-6.17%-12.96%1.54%11.38%1.21%-6.76%7.10%5.23%-7.88%-7.15%
2021-7.60%1.19%9.75%5.57%0.48%-5.93%8.43%7.57%2.64%14.20%-2.24%0.75%37.89%
202011.21%-5.35%-19.38%18.74%9.85%2.30%6.31%1.34%-0.53%-3.33%11.47%2.94%34.59%
20195.72%17.13%0.79%4.95%3.75%2.35%10.02%4.36%-5.63%1.51%7.16%-1.46%61.57%
201811.12%-0.63%-8.03%4.83%-3.79%8.61%7.61%2.98%9.44%4.83%0.28%-12.74%23.76%
2017-6.85%1.04%20.80%6.66%-6.84%17.05%2.25%0.18%11.84%-1.81%15.49%7.97%85.50%
2016-0.50%-0.34%12.98%6.87%0.28%9.33%19.24%-2.88%13.31%8.74%13.04%-1.97%107.53%
2015-5.69%15.49%25.00%-0.36%0.36%2.00%13.19%-2.99%-5.84%4.66%11.70%-11.80%48.02%
2014-11.55%4.48%-4.66%-0.20%7.84%-8.91%-5.79%-5.51%-13.68%16.88%-12.44%2.54%-30.34%
20133.65%3.08%-6.62%-0.23%-8.03%7.48%10.67%10.48%9.11%2.78%1.02%-2.85%32.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CWST составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CWST, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWST, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.062.10
Коэффициент Сортино CWST, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.522.80
Коэффициент Омега CWST, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.39
Коэффициент Кальмара CWST, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.533.09
Коэффициент Мартина CWST, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.8413.49
CWST
^GSPC

Casella Waste Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06
2.10
CWST (Casella Waste Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Casella Waste Systems, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.99%
-2.62%
CWST (Casella Waste Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Casella Waste Systems, Inc. показал максимальную просадку в 98.52%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2549 торговых сессий.

Текущая просадка Casella Waste Systems, Inc. составляет 6.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.52%4 янв. 1999 г.256212 мар. 2009 г.254929 апр. 2019 г.5111
-34.96%21 февр. 2020 г.291 апр. 2020 г.8431 июл. 2020 г.113
-28.08%11 мар. 2022 г.6816 июн. 2022 г.2249 мая 2023 г.292
-26.39%20 апр. 1998 г.952 сент. 1998 г.1930 сент. 1998 г.114
-23.23%16 мая 2023 г.11426 окт. 2023 г.9615 мар. 2024 г.210

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Casella Waste Systems, Inc. составляет 5.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.06%
3.79%
CWST (Casella Waste Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Casella Waste Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Casella Waste Systems, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Waste Management.


PE Ratio
200.0400.0600.0968.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CWST по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST значение P/E равно 968.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.07.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CWST по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CWST значение PEG равно 7.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Casella Waste Systems, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab