Сравнение CWST с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности CWST и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWST и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -16.74% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Фундаментальные показатели
CWST:
$5.18B
AMZN:
$2.29T
CWST:
$0.12
AMZN:
$7.17
CWST:
657.85
AMZN:
29.38
CWST:
2.82
AMZN:
3.18
CWST:
3.30
AMZN:
5.56
CWST:
$1.84B
AMZN:
$716.92B
CWST:
$236.68M
AMZN:
$360.51B
CWST:
$391.00M
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 28.20% против 21.54% соответственно.
CWST
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -27.64%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 28.20%
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CWST
AMZN
Сравнение CWST c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWST | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.27 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 0.65 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.49 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.17 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWST | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.27 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.55 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CWST и AMZN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и AMZN
Ни CWST, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CWST и AMZN
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWST | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -94.40% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -21.74% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -56.15% | +18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -56.15% | +18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -17.10% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -28.27% | -24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 9.09% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и AMZN
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWST | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 9.64% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 22.65% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 35.01% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 35.31% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 32.51% | -1.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWST и AMZN
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.73M при выручке в 469.06M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 469.06M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.