Сравнение CWST с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CWST с AMZN

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWST или AMZN.

Корреляция

Корреляция между CWST и AMZN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CWST и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CWST

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWST:

1.17

AMZN:

1.08

Коэф-т Сортино

CWST:

1.66

AMZN:

1.56

Коэф-т Омега

CWST:

1.21

AMZN:

1.20

Коэф-т Кальмара

CWST:

2.55

AMZN:

1.52

Коэф-т Мартина

CWST:

5.76

AMZN:

4.80

Индекс Язвы

CWST:

4.46%

AMZN:

6.17%

Дневная вол-ть

CWST:

22.05%

AMZN:

27.43%

Макс. просадка

CWST:

-98.52%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

CWST:

-1.61%

AMZN:

-10.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWST:

$7.22B

AMZN:

$2.30T

EPS

CWST:

$0.23

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

CWST:

495.61

AMZN:

39.16

PEG коэффициент

CWST:

7.52

AMZN:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

CWST:

$1.56B

AMZN:

$637.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWST:

$647.04M

AMZN:

$307.28B

EBITDA (12 мес.)

CWST:

$327.81M

AMZN:

$107.08B

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 39.29% против 27.67% соответственно.

CWST

С начала года

7.73%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

6.43%

1 год

24.95%

5 лет

16.36%

10 лет

39.29%

AMZN

С начала года

-1.28%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

22.33%

1 год

24.06%

5 лет

15.67%

10 лет

27.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWST и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWST c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWST

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CWST

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и AMZN

Ни CWST, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CWST и AMZN

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CWST

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и AMZN

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 7.43% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CWST

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWST и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CWST с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CWST и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWST и AMZN

CWST

AMZN

Сравнение CWST c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и AMZN

Просадки

Сравнение просадок CWST и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWST и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество