Сравнение CWST с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWST или MSFT.
Основные характеристики
| CWST | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.32% | 12.15% |
| Дох-ть за 1 год | 4.19% | 32.96% |
| Дох-ть за 3 года | 13.18% | 21.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.34% | 28.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.09% | 28.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 22.89% | 21.11% |
| Макс. просадка | -98.52% | -69.41% |
| Current Drawdown | -0.32% | -1.96% |
Фундаментальные показатели
| CWST | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.67B | $3.08T |
| Прибыль на акцию | $0.32 | $11.53 |
| Цена/прибыль | 304.72 | 35.97 |
| PEG коэффициент | 7.52 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $1.34B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $361.97M | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $291.03M | $125.18B |
Корреляция
Корреляция между CWST и MSFT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWST и MSFT
С начала года, CWST показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 34.09% против 28.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWST c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и MSFT
CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок CWST и MSFT
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и MSFT
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 6.65% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности