Сравнение CWST с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности CWST и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWST и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -16.74% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
CWST:
$5.18B
MSFT:
$2.76T
CWST:
$0.12
MSFT:
$15.98
CWST:
657.85
MSFT:
23.11
CWST:
2.82
MSFT:
9.02
CWST:
3.30
MSFT:
7.05
CWST:
$1.84B
MSFT:
$305.45B
CWST:
$236.68M
MSFT:
$209.50B
CWST:
$391.00M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -16.74%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 28.20% против 22.41% соответственно.
CWST
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -27.64%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 28.20%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CWST
MSFT
Сравнение CWST c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWST | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.10 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 0.04 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.03 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.07 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.10 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.73 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CWST и MSFT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и MSFT
CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CWST и MSFT
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -69.38% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -33.91% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -37.15% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -37.15% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -31.58% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -21.77% | -31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 12.61% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и MSFT
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 6.23% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 19.13% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 26.44% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 26.16% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 26.88% | +3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWST и MSFT
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.73M при выручке в 469.06M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 469.06M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.