Сравнение CWST с MSFT

С начала года, CWST показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 38.90% против 26.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) составляет 5.06%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что CWST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.