Сравнение CWST с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности CWST и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWST и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -16.74% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
CWST:
$0.12
COST:
$25.63
CWST:
657.85
COST:
38.88
CWST:
2.82
COST:
1.16
CWST:
$1.84B
COST:
$286.27B
CWST:
$236.68M
COST:
$19.33B
CWST:
$391.00M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 28.20% против 22.28% соответственно.
CWST
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -27.64%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 28.20%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. COST — Ранг доходности на риск
CWST
COST
Сравнение CWST c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWST | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.25 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 0.50 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.31 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.61 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWST | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.25 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.08 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между CWST и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и COST
CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок CWST и COST
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWST | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -53.39% | -45.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -19.35% | -18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -31.40% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -31.40% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -6.95% | -25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -13.40% | -39.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 9.67% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и COST
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWST | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 4.38% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 13.33% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 20.08% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 22.51% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 21.90% | +8.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWST и COST
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.73M при выручке в 469.06M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 469.06M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.