Сравнение CWCO с SBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS).
Доходность
Сравнение доходности CWCO и SBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWCO и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -5.46% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 27.53% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Фундаментальные показатели
CWCO:
$1.05
SBS:
$12.14
CWCO:
31.46
SBS:
2.49
CWCO:
0.12
SBS:
0.05
CWCO:
4.06
SBS:
0.55
CWCO:
$130.83M
SBS:
$37.34B
CWCO:
$46.58M
SBS:
$13.68B
CWCO:
$24.46M
SBS:
$14.20B
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 12.93% против 19.77% соответственно.
CWCO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 12.93%
SBS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 83.36%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 37.57%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. SBS — Ранг доходности на риск
CWCO
SBS
Сравнение CWCO c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWCO | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.52 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.17 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 6.33 | -4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 16.17 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWCO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.52 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.02 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CWCO и SBS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и SBS
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SBS в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.69% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 4.21% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и SBS
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и SBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWCO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -76.49% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -13.39% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -30.35% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -61.91% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -1.02% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.41% | -25.82% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.24% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и SBS
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWCO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 13.02% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 23.56% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 33.25% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 37.07% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.96% | 43.62% | -5.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWCO и SBS
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 12.95M при выручке в 35.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 5.76M при выручке в 35.12M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.30B при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.53M при выручке в 35.12M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.