Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) снизился на 15.9% с начала года. По цене $29 за акцию CWCO торгуется на 24.7% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,577.

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) показал доход в -15.86% с начала года и 1.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWCO составила 10.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

На основе ежедневных данных с 1 июн. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1997 г. с доходностью +59.0%, в то время как худший месяц был окт. 1996 г. с доходностью -37.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении CWCO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 14 окт. 1996 г. с доходностью -31.5%.

Consolidated Water Co. Ltd. has an annualized alpha of 17.11%, beta of 0.67, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1995.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.27%) than losses (60.48%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CWCO имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Дивидендная доходность Consolidated Water Co. Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Consolidated Water Co. Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Consolidated Water Co. Ltd. показал максимальную просадку в 81.47%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3599 торговых сессий.

Текущая просадка Consolidated Water Co. Ltd. составляет 23.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Consolidated Water Co. Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Consolidated Water Co. Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.