Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.05
- Коэффициент P/E
- 31.48
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $130.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $24.46M
- Годовой диапазон
- $22.69 - $39.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.00%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Consolidated Water Co. Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) показал доход в -5.78% с начала года и 37.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWCO составила 12.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Consolidated Water Co. Ltd.
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 12.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1997 г. с доходностью +59.0%, в то время как худший месяц был окт. 1996 г. с доходностью -37.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CWCO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 14 окт. 1996 г. с доходностью -31.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.77% | -0.08% | -12.50% | -5.78% | |||||||||
| 2025 | 1.55% | 3.40% | -9.53% | -4.68% | 16.31% | 11.06% | -2.64% | 14.37% | 6.04% | -3.22% | 0.65% | 3.10% | 38.70% |
| 2024 | -10.31% | -7.42% | -0.53% | -13.17% | 6.48% | -2.07% | 9.89% | -4.47% | -9.19% | -5.34% | 13.34% | -3.86% | -26.46% |
| 2023 | -1.01% | 4.64% | 7.77% | 2.86% | 15.50% | 24.56% | -19.27% | 36.20% | 7.12% | 3.80% | 22.26% | -1.10% | 144.17% |
| 2022 | -4.51% | -3.64% | 13.85% | -1.63% | 30.06% | 3.10% | 7.24% | 4.18% | -4.53% | 19.38% | -20.70% | 2.22% | 42.62% |
| 2021 | 5.15% | 2.21% | 4.52% | -12.49% | 4.59% | -4.02% | 8.10% | -4.02% | -5.63% | -2.54% | -1.98% | -1.53% | -9.12% |
Метрики бенчмарка
Consolidated Water Co. Ltd.: годовая альфа составляет 17.87%, бета — 0.67, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 02.06.1995.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (79.13%) было выше, чем в снижении (60.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.87%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 79.13%
- Участие в снижении
- 60.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWCO имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CWCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.61 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CWCO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Consolidated Water Co. Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.50 | $0.30 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.43 | $0.23 | $0.30 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Consolidated Water Co. Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Consolidated Water Co. Ltd. дивидендная доходность составляет 1.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Consolidated Water Co. Ltd. коэффициент выплат составляет 47,024,625.93%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Consolidated Water Co. Ltd. показал максимальную просадку в 81.47%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3599 торговых сессий.
Текущая просадка Consolidated Water Co. Ltd. составляет 13.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.47% | 9 авг. 2007 г. | 400 | 11 мар. 2009 г. | 3599 | 28 июн. 2023 г. | 3999 |
| -61.39% | 14 окт. 1996 г. | 75 | 29 янв. 1997 г. | 1125 | 17 июл. 2001 г. | 1200 |
| -38.23% | 28 нояб. 2023 г. | 361 | 7 мая 2025 г. | 130 | 11 нояб. 2025 г. | 491 |
| -32.37% | 31 мая 2006 г. | 34 | 18 июл. 2006 г. | 247 | 12 июл. 2007 г. | 281 |
| -31.57% | 28 июн. 2004 г. | 58 | 17 сент. 2004 г. | 72 | 30 дек. 2004 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Consolidated Water Co. Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Consolidated Water Co. Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CWCO в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWCO коэффициент P/E составляет 31.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CWCO по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWCO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWCO коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |