Сравнение CWCO с BRBR
CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CWCO returned 21.15%/yr vs -15.64%/yr for BRBR. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -14.71%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -52.82%.
CWCO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -18.29%
- С начала года
- -14.71%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 21.15%
- 10 лет*
- 10.54%
- Всё время*
- 11.47%
BRBR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.25%
- 6 месяцев
- -40.27%
- С начала года
- -52.82%
- 1 год
- -65.15%
- 3 года*
- -29.38%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.98M | $58.70M | $58.71M | |
| $2.50M | $2.48M | $3.06M |
Сравнение доходности по годам CWCO и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -14.71% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 1.52% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -52.82% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
Correlation
The correlation between CWCO and BRBR is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between CWCO and BRBR shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWCO:
$475.37M
BRBR:
$1.47B
CWCO:
$1.62
BRBR:
$1.43
CWCO:
18.29
BRBR:
8.84
CWCO:
0.08
BRBR:
2.18
CWCO:
2.47
BRBR:
0.64
CWCO:
$128.33M
BRBR:
$2.35B
CWCO:
$46.99M
BRBR:
$642.90M
CWCO:
$22.17M
BRBR:
$326.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. BRBR — Ранг доходности на риск
CWCO
BRBR
Сравнение CWCO c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWCO | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.80 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.26 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWCO и BRBR
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWCO | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -90.05% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -81.49% | +56.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -90.05% | +51.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -90.05% | +51.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -84.12% | +62.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.20% | -21.03% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 51.64% | -38.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и BRBR
Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 5.32%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWCO | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 15.89% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 64.56% | -42.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 77.01% | -47.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 48.30% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.86% | 47.21% | -9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и BRBR
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.88% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWCO и BRBR
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.30M при выручке в 570.40M, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.40M при выручке в 570.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 570.40M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CWCO and BRBR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (15.89%) compared to CWCO (5.32%). In terms of maximum drawdown, CWCO dropped -81.47% vs BRBR's -90.05%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWCO и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор