PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWCO с BRBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWCO с BRBR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и BellRing Brands, Inc. (BRBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или BRBR.

Корреляция

Корреляция между CWCO и BRBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CWCO и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

-0.11

BRBR:

0.37

Коэф-т Сортино

CWCO:

-0.20

BRBR:

0.58

Коэф-т Омега

CWCO:

0.98

BRBR:

1.09

Коэф-т Кальмара

CWCO:

-0.25

BRBR:

0.43

Коэф-т Мартина

CWCO:

-0.77

BRBR:

1.21

Индекс Язвы

CWCO:

12.38%

BRBR:

8.30%

Дневная вол-ть

CWCO:

32.43%

BRBR:

35.80%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

BRBR:

-39.96%

Текущая просадка

CWCO:

-28.24%

BRBR:

-17.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$414.79M

BRBR:

$8.16B

EPS

CWCO:

$1.00

BRBR:

$2.14

Коэффициент P/E

CWCO:

26.06

BRBR:

30.03

Коэффициент P/S

CWCO:

3.24

BRBR:

3.72

Коэффициент P/B

CWCO:

1.94

BRBR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$127.99M

BRBR:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$44.05M

BRBR:

$784.40M

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$22.64M

BRBR:

$447.90M

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -12.54%.

CWCO

С начала года

3.26%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

3.74%

1 год

-3.59%

5 лет

17.12%

10 лет

11.20%

BRBR

С начала года

-12.54%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

-8.60%

1 год

13.15%

5 лет

27.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и BRBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BRBR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и BRBR

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.60%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и BRBR

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки BRBR в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и BRBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и BRBR

Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 8.84%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 23.89%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и BRBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
33.72M
588.00M
(CWCO) Общая выручка
(BRBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWCO и BRBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Water Co. Ltd. и BellRing Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
36.5%
32.3%
(CWCO) Валовая рентабельность
(BRBR) Валовая рентабельность
CWCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 12.31M при выручке в 33.72M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

BRBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.80M при выручке в 588.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

CWCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.61M при выручке в 33.72M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

BRBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 95.10M при выручке в 588.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CWCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 33.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

BRBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.70M при выручке в 588.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.