Сравнение CWCO с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или FANG.
Основные характеристики
| CWCO | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.34% | 21.70% |
| Дох-ть за 1 год | -16.19% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 33.04% | 22.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | 24.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 3.07 |
| Индекс Язвы | 25.75% | 6.98% |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 27.34% |
| Макс. просадка | -81.47% | -88.72% |
| Текущая просадка | -32.28% | -12.88% |
Фундаментальные показатели
| CWCO | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $409.16M | $53.75B |
| EPS | $2.00 | $18.12 |
| Цена/прибыль | 12.92 | 10.13 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $125.42M | $9.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $44.79M | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $29.82M | $6.51B |
Корреляция
Корреляция между CWCO и FANG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и FANG
С начала года, CWCO показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 21.70%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 9.80% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWCO c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и FANG
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FANG в 5.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.57% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 5.93% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и FANG
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и FANG
Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 8.66%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности