Сравнение CWCO с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Доходность
Сравнение доходности CWCO и GWRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWCO и GWRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -5.46% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | -8.65% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
Фундаментальные показатели
CWCO:
$1.05
GWRS:
$0.11
CWCO:
31.46
GWRS:
70.79
CWCO:
0.12
GWRS:
46.72
CWCO:
4.06
GWRS:
3.75
CWCO:
$130.83M
GWRS:
$55.76M
CWCO:
$46.58M
GWRS:
$51.72M
CWCO:
$24.46M
GWRS:
$30.76M
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -5.46%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.65%.
CWCO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 12.93%
GWRS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -15.74%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -21.97%
- 1 год
- -23.77%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. GWRS — Ранг доходности на риск
CWCO
GWRS
Сравнение CWCO c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWCO | GWRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.75 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -0.85 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.69 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -1.59 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWCO | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.75 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.38 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CWCO и GWRS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и GWRS
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GWRS в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.69% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 3.97% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и GWRS
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки GWRS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и GWRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWCO | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -60.89% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -33.97% | +13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -60.89% | +22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -58.08% | +44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.41% | -21.11% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 14.76% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и GWRS
Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 14.13%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWCO | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 18.16% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 26.66% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 31.93% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 31.96% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.96% | 33.74% | +4.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности