Сравнение CWCO с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или GWRS.
Основные характеристики
| CWCO | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.00% | -1.65% |
| Дох-ть за 1 год | 55.61% | 19.95% |
| Дох-ть за 3 года | 34.20% | -6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.78% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 43.91% | 32.88% |
| Макс. просадка | -81.47% | -51.69% |
| Current Drawdown | -30.07% | -33.76% |
Фундаментальные показатели
| CWCO | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $399.20M | $294.70M |
| Прибыль на акцию | $1.93 | $0.33 |
| Цена/прибыль | 13.07 | 36.94 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $180.21M | $53.03M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.36M | $33.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $44.45M | $23.72M |
Корреляция
Корреляция между CWCO и GWRS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и GWRS
С начала года, CWCO показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью -1.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWCO c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и GWRS
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GWRS в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.41% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.34% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.80% | 2.94% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и GWRS
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и GWRS
Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 7.55%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности