Сравнение CWCO с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или GWRS.
Основные характеристики
| CWCO | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.34% | 5.14% |
| Дох-ть за 1 год | -16.19% | 36.44% |
| Дох-ть за 3 года | 33.04% | -8.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | 4.11% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 6.57 |
| Индекс Язвы | 25.75% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 32.90% |
| Макс. просадка | -81.47% | -51.69% |
| Текущая просадка | -32.28% | -29.19% |
Фундаментальные показатели
| CWCO | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $409.16M | $309.26M |
| EPS | $2.00 | $0.25 |
| Цена/прибыль | 12.92 | 51.08 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 2.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $125.42M | $37.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $44.79M | $18.79M |
| EBITDA (12 мес.) | $29.82M | $14.72M |
Корреляция
Корреляция между CWCO и GWRS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и GWRS
С начала года, CWCO показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью 5.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWCO c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и GWRS
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности GWRS в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.57% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.23% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и GWRS
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и GWRS
Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 8.66%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности