PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWCO с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWCO с NVDA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или NVDA.

Корреляция

Корреляция между CWCO и NVDA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CWCO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CWCO:

27.81%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

CWCO:

-1.93%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

CWCO:

0.00%

NVDA:

-21.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$373.09M

NVDA:

$2.85T

EPS

CWCO:

$1.12

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

CWCO:

20.93

NVDA:

39.68

Коэффициент PEG

CWCO:

2.24

NVDA:

1.66

Коэффициент P/S

CWCO:

2.78

NVDA:

21.81

Коэффициент P/B

CWCO:

1.73

NVDA:

36.01

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$94.28M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$31.75M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$18.03M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

CWCO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-20.97%

1 год

29.82%

5 лет

72.26%

10 лет

72.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и NVDA

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и NVDA

Максимальная просадка CWCO за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и NVDA

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
28.41M
39.33B
(CWCO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWCO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Water Co. Ltd. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.9%
73.0%
(CWCO) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
CWCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 8.49M при выручке в 28.41M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

CWCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.08M при выручке в 28.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

CWCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.46M при выручке в 28.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.