PortfoliosLab logo
Сравнение CWCO с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWCO и NVDA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CWCO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,210.98%
295,139.36%
CWCO
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

-0.10

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

CWCO:

0.09

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

CWCO:

1.01

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

CWCO:

-0.09

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

CWCO:

-0.26

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

CWCO:

12.17%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

CWCO:

32.53%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

CWCO:

-36.04%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$380.25M

NVDA:

$2.71T

EPS

CWCO:

$1.12

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

CWCO:

21.09

NVDA:

37.76

Коэффициент PEG

CWCO:

2.24

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

CWCO:

2.84

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

CWCO:

1.79

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$133.97T

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$45.62T

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$18.03M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 9.54% против 70.79% соответственно.


CWCO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-4.77%

5 лет

11.30%

10 лет

9.54%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWCO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWCO: -0.10
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино CWCO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWCO: 0.09
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега CWCO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWCO: 1.01
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара CWCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWCO: -0.09
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина CWCO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWCO: -0.26
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.58
CWCO
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и NVDA

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
1.80%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и NVDA

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.04%
-25.70%
CWCO
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и NVDA

Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 6.15%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.15%
25.54%
CWCO
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию