Сравнение CWCO с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности CWCO и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWCO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -5.46% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
CWCO:
$1.05
NVDA:
$4.90
CWCO:
31.46
NVDA:
35.88
CWCO:
0.12
NVDA:
0.20
CWCO:
4.06
NVDA:
19.95
CWCO:
$130.83M
NVDA:
$215.94B
CWCO:
$46.58M
NVDA:
$153.46B
CWCO:
$24.46M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -5.46%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 12.93% против 69.75% соответственно.
CWCO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 12.93%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CWCO
NVDA
Сравнение CWCO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWCO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.14 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.08 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 7.73 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWCO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.29 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.40 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CWCO и NVDA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и NVDA
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.69% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и NVDA
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWCO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -89.72% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -20.21% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -66.34% | +28.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -66.34% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -15.10% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.41% | -36.40% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 8.05% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и NVDA
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWCO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 10.43% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 25.79% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 41.42% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 51.72% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.96% | 49.84% | -11.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWCO и NVDA
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 12.95M при выручке в 35.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 5.76M при выручке в 35.12M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.53M при выручке в 35.12M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.