Сравнение CWCO с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или PNR.
Основные характеристики
| CWCO | PNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.34% | 43.20% |
| Дох-ть за 1 год | -16.19% | 69.61% |
| Дох-ть за 3 года | 33.04% | 12.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | 20.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 10.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 16.14 |
| Индекс Язвы | 25.75% | 4.32% |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 25.68% |
| Макс. просадка | -81.47% | -58.95% |
| Текущая просадка | -32.28% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CWCO | PNR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $409.16M | $17.00B |
| EPS | $2.00 | $4.02 |
| Цена/прибыль | 12.92 | 25.60 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 1.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $125.42M | $4.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $44.79M | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $29.82M | $929.60M |
Корреляция
Корреляция между CWCO и PNR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и PNR
С начала года, CWCO показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью 43.20%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: 9.80% против 10.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWCO c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и PNR
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности PNR в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.57% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
PNR Pentair plc | 0.89% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и PNR
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки PNR в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и PNR
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности