Сравнение CWCO с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR).
Доходность
Сравнение доходности CWCO и PNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWCO и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -2.89% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
PNR Pentair plc | -17.39% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Фундаментальные показатели
CWCO:
$1.05
PNR:
$3.96
CWCO:
32.31
PNR:
21.69
CWCO:
0.13
PNR:
3.88
CWCO:
4.17
PNR:
3.40
CWCO:
$130.83M
PNR:
$4.18B
CWCO:
$46.58M
PNR:
$1.69B
CWCO:
$24.46M
PNR:
$902.30M
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 13.38% против 10.95% соответственно.
CWCO
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 41.79%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 13.38%
PNR
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -23.26%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. PNR — Ранг доходности на риск
CWCO
PNR
Сравнение CWCO c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWCO | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | -0.09 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.09 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.06 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -0.19 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWCO | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.09 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CWCO и PNR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и PNR
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности PNR в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.65% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
PNR Pentair plc | 1.19% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и PNR
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и PNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWCO | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -77.65% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -25.05% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -50.47% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -52.34% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -23.41% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.40% | -19.41% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 8.21% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и PNR
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWCO | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 7.84% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 19.57% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 30.23% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 28.31% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.97% | 29.11% | +8.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWCO и PNR
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 12.95M при выручке в 35.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 411.80M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 5.76M при выручке в 35.12M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 174.10M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.53M при выручке в 35.12M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 166.10M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.