PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWCO с PNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWCO с PNR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или PNR.

Корреляция

Корреляция между CWCO и PNR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CWCO и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

-0.11

PNR:

0.72

Коэф-т Сортино

CWCO:

-0.20

PNR:

1.25

Коэф-т Омега

CWCO:

0.98

PNR:

1.16

Коэф-т Кальмара

CWCO:

-0.25

PNR:

0.76

Коэф-т Мартина

CWCO:

-0.77

PNR:

2.15

Индекс Язвы

CWCO:

12.38%

PNR:

10.61%

Дневная вол-ть

CWCO:

32.43%

PNR:

31.24%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

PNR:

-77.69%

Текущая просадка

CWCO:

-28.24%

PNR:

-6.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$421.79M

PNR:

$16.63B

EPS

CWCO:

$1.00

PNR:

$3.87

Коэффициент P/E

CWCO:

26.50

PNR:

26.12

Коэффициент PEG

CWCO:

2.24

PNR:

1.72

Коэффициент P/S

CWCO:

3.30

PNR:

4.08

Коэффициент P/B

CWCO:

1.94

PNR:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$127.99M

PNR:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$44.05M

PNR:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$22.64M

PNR:

$929.10M

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWCO имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции PNR немного отстают с 10.83%.

CWCO

С начала года

3.26%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

3.74%

1 год

-5.02%

5 лет

15.16%

10 лет

11.27%

PNR

С начала года

0.99%

1 месяц

25.78%

6 месяцев

-4.04%

1 год

21.70%

5 лет

24.97%

10 лет

10.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и PNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PNR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и PNR

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности PNR в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.60%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
PNR
Pentair plc		0.95%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и PNR

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и PNR

Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 8.84%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
33.72M
1.01B
(CWCO) Общая выручка
(PNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWCO и PNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Water Co. Ltd. и Pentair plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
36.5%
39.9%
(CWCO) Валовая рентабельность
(PNR) Валовая рентабельность
CWCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 12.31M при выручке в 33.72M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 403.30M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

CWCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.61M при выручке в 33.72M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

CWCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 33.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 154.90M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.