Сравнение CWCO с PNR
CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CWCO returned 10.90%/yr vs 8.49%/yr for PNR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -15.86%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -27.76%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 10.90% против 8.49% соответственно.
CWCO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -15.86%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 10.90%
PNR
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -27.76%
- 6 месяцев
- -28.61%
- 1 год
- -25.34%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам CWCO и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -15.86% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
PNR Pentair plc | -27.76% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between CWCO and PNR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between CWCO and PNR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWCO:
$1.44
PNR:
$4.07
CWCO:
20.41
PNR:
18.37
CWCO:
0.09
PNR:
3.29
CWCO:
2.76
PNR:
2.94
CWCO:
$128.33M
PNR:
$4.20B
CWCO:
$46.99M
PNR:
$1.72B
CWCO:
$22.17M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. PNR — Ранг доходности на риск
CWCO
PNR
Сравнение CWCO c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWCO | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.69 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.57 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWCO и PNR
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWCO | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -77.65% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -36.62% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -36.62% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -50.47% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -52.34% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -33.03% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.25% | -19.45% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 16.19% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и PNR
Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 6.05%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWCO | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 7.93% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 24.04% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.81% | 27.78% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 28.91% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.89% | 29.29% | +8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и PNR
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PNR в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.90% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
PNR Pentair plc | 1.39% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWCO и PNR
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CWCO and PNR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (7.93%) compared to CWCO (6.05%). In terms of maximum drawdown, CWCO dropped -81.47% vs PNR's -77.65%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWCO и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор