Сравнение CWCO с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или PNR.
Основные характеристики
| CWCO | PNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.68% | 9.12% |
| Дох-ть за 1 год | 53.20% | 38.55% |
| Дох-ть за 3 года | 31.88% | 8.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.58% | 16.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.55% | 6.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 43.93% | 22.76% |
| Макс. просадка | -81.47% | -77.68% |
| Current Drawdown | -30.71% | -7.44% |
Фундаментальные показатели
| CWCO | PNR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $399.20M | $13.28B |
| Прибыль на акцию | $1.93 | $3.77 |
| Цена/прибыль | 13.07 | 21.21 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 1.81 |
| Выручка (12 мес.) | $180.21M | $4.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.36M | $1.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $44.45M | $904.50M |
Корреляция
Корреляция между CWCO и PNR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и PNR
С начала года, CWCO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 10.55% против 6.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWCO c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и PNR
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности PNR в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.42% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
PNR Pentair plc | 1.14% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и PNR
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и PNR
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности