- ISIN
- US20441A1025
- CUSIP
- 20441A102
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
- Дата IPO
- 10 мая 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.03B
- Enterprise Value
- $70.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.48
- Коэффициент P/E
- 2.18
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.96B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.87B
- Годовой диапазон
- $3.66 - $7.16
- Целевая цена
- $23.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) прибавил 14.0% с начала года. По цене $5 за акцию SBS торгуется на 24.5% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,073.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) показал доход в 14.02% с начала года и 38.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBS составила 16.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -17.83%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 40.81%
- 5 лет*
- 32.43%
- 10 лет*
- 16.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SBS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.62% | 11.73% | 2.39% | 10.23% | -17.93% | -2.17% | 14.02% | ||||||
| 2025 | 12.91% | -0.43% | 10.86% | 13.83% | 4.46% | 6.96% | -12.24% | 17.48% | 9.89% | -1.41% | 7.46% | -5.08% | 80.60% |
| 2024 | 4.60% | -0.82% | 6.52% | -5.46% | -9.47% | -4.95% | 16.21% | 7.42% | -1.49% | -3.93% | -3.96% | -6.09% | -4.21% |
| 2023 | 3.28% | -9.63% | 0.60% | -7.59% | 15.82% | 13.63% | 3.13% | -5.00% | 4.48% | -4.79% | 18.89% | 11.01% | 46.89% |
| 2022 | -3.68% | 13.30% | 22.72% | -6.54% | 7.12% | -17.03% | 7.26% | 9.22% | -2.67% | 26.89% | -0.09% | -7.71% | 48.42% |
| 2021 | -13.27% | -11.41% | 11.06% | 8.19% | -2.16% | -3.77% | -8.24% | 1.91% | 2.31% | -11.30% | -4.14% | 21.93% | -13.79% |
Метрики бенчмарка
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP has an annualized alpha of 14.40%, beta of 1.13, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2002.
- This stock captured 166.28% of S&P 500 Index gains and 126.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.40%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 166.28%
- Участие в снижении
- 126.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBS имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.93 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 13.52 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.22 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.36% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP дивидендная доходность составляет 2.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP коэффициент выплат составляет 27.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP показал максимальную просадку в 76.49%, зарегистрированную 28 сент. 2015 г.. Полное восстановление заняло 957 торговых сессий.
Текущая просадка Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP составляет 23.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -76.49%сент. 2015 г. | 2y 5mo | 3y 9mo | 6y 3moапр. 2013 г. - июль 2019 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.77%окт. 2008 г. | 5mo 14d | 2y 1mo | 2y 7moмай 2008 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -61.91%март 2020 г. | 1mo 24d | 3y 8mo | 3y 10moянв. 2020 г. - дек. 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -59.67%окт. 2002 г. | 5mo 2d | 10mo 16d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -39.77%май 2004 г. | 4mo 7d | 9mo 3d | 1y 1moянв. 2004 г. - февр. 2005 г. |
Показатели просадок
| SBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -56.78% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -9.10% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -18.90% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -25.43% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | -33.92% | -27.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -0.74% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -10.72% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 1.97% | +5.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SBS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SBS коэффициент P/E составляет 2.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SBS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SBS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SBS коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у SBS коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SBS
Добавьте Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBS