Сравнение CVNY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CVNY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 14.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и VOO
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CVNY vs. VOO — Ранг доходности на риск
CVNY
VOO
Сравнение CVNY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.13 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и VOO
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и VOO
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -33.99% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -8.90% | -27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -5.44% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -3.72% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 2.57% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и VOO
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 5.27% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 9.46% | +30.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 18.11% | +38.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 16.81% | +43.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 17.98% | +41.98% |