Сравнение CVNY с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
CVNY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 15.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и QQQI
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
CVNY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
CVNY
QQQI
Сравнение CVNY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.09 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.68 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.93 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.69 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.09 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.90 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и QQQI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и QQQI
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и QQQI
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -20.00% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -11.46% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -5.72% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -2.31% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 2.54% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и QQQI
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 6.18% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 11.23% | +28.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 19.72% | +36.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 17.48% | +42.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 17.48% | +42.48% |