Сравнение CVNY с BABO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO).
CVNY и BABO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и BABO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 28.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у BABO с доходностью -13.43%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и BABO
И CVNY, и BABO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. BABO — Ранг доходности на риск
CVNY
BABO
Сравнение CVNY c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.21 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.05 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.26 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.58 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.21 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и BABO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и BABO
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности BABO в 88.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и BABO
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки BABO в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и BABO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -29.26% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -28.85% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -27.27% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -12.58% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 13.05% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и BABO
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 10.33% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 24.93% | +15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 37.52% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 36.92% | +23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 36.92% | +23.04% |