Сравнение CVNY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
CVNY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и CRSH
И CVNY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
CVNY
CRSH
Сравнение CVNY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.57 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.59 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.55 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.75 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.57 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.64 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и CRSH составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и CRSH
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и CRSH
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -63.68% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -48.16% | +11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -53.43% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -41.91% | +29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 35.23% | -21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и CRSH
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 8.04% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 23.47% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 42.40% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 48.37% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 48.37% | +11.59% |