Сравнение CVNY с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
CVNY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и MSFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -20.34%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и MSFO
И CVNY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. MSFO — Ранг доходности на риск
CVNY
MSFO
Сравнение CVNY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.07 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.06 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.02 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.06 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.07 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и MSFO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и MSFO
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности MSFO в 44.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и MSFO
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и MSFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -29.29% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -29.29% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -27.01% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -5.75% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 10.59% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и MSFO
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 5.75% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 16.65% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 22.27% | +34.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 19.13% | +40.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 19.13% | +40.83% |