Сравнение CVNY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
CVNY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -35.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVNY показывает доходность -23.28%, а CONY немного выше – -22.28%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и CONY
И CVNY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. CONY — Ранг доходности на риск
CVNY
CONY
Сравнение CVNY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.37 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.18 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.33 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.67 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.37 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.16 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и CONY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и CONY
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и CONY
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -63.57% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -63.39% | +27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -55.97% | +25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -20.23% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 31.10% | -17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) составляет 14.54%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что CVNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 19.71% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 44.87% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 59.46% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 60.49% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 60.49% | -0.53% |