- ISIN
- US88636J8080
- CUSIP
- 88636R206
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 29 янв. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $19M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 18K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $374.06K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) снизился на 12.7% с начала года. Текущая цена акции CVNY — $21.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) показал доход в -12.65% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев.
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- -12.65%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CVNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CVNY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.71% | -13.65% | -5.43% | 23.35% | -6.61% | -6.73% | -3.89% | 9.84% | -12.65% | ||||
| 2025 | -0.11% | -4.17% | -14.29% | 15.09% | 27.90% | 1.15% | 13.01% | -3.00% | 1.41% | -15.12% | 17.82% | 12.03% | 52.13% |
Метрики бенчмарка
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of 1.09%, beta of 1.93, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2025.
- This ETF participated in 153.28% of S&P 500 Index downside but only 144.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 1.93
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 144.91%
- Участие в снижении
- 153.28%
Комиссия
Комиссия CVNY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVNY имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.50 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 10.58 | -10.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 106.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $22.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $22.72 | $29.81 |
Дивидендный доход | 106.39% | 80.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.66 | $1.15 | $1.28 | $2.46 | $1.55 | $1.21 | $1.48 | $0.00 | $10.79 | ||||
| 2025 | $3.91 | $2.97 | $7.25 | $1.71 | $2.05 | $2.56 | $1.90 | $2.47 | $1.79 | $3.21 | $29.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF составляет 21.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.27%апр. 2025 г. | 1mo 14d | 1mo 10d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-36.27%март 2026 г. | 1mo 21d | — | 6mo 10dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-21.46%нояб. 2025 г. | 1mo 5d | 27d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-13.91%июнь 2025 г. | 11d | 21d | 1mo 2dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.65%янв. 2026 г. | 21d | 20d | 1mo 11dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CVNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -56.78% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -9.10% | -27.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.40% | -0.17% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -10.69% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.85% | 2.14% | +16.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVNY
Добавьте YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVNY