График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) показал доход в -23.00% с начала года и 42.79% за последние 12 месяцев.
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 6.57%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -23.00%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 42.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CVNY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.71% | -13.65% | -5.43% | -23.00% | |||||||||
| 2025 | 1.18% | -4.17% | -14.29% | 15.09% | 27.90% | 1.15% | 13.01% | -3.00% | 1.41% | -15.12% | 17.82% | 12.03% | 54.11% |
Метрики бенчмарка
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF: годовая альфа составляет 18.66%, бета — 2.01, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 31.01.2025.
- Этот ETF участвовал в 147.85% роста S&P 500 Index, но только в 91.44% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.66%
- Бета
- 2.01
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 147.85%
- Участие в снижении
- 91.44%
Комиссия
Комиссия CVNY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVNY имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 6.61 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CVNY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 120.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $29.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $29.99 | $29.81 |
Дивидендный доход | 120.87% | 80.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.66 | $1.15 | $1.28 | $4.09 | |||||||||
| 2025 | $3.91 | $2.97 | $7.25 | $1.71 | $2.05 | $2.56 | $1.90 | $2.47 | $1.79 | $3.21 | $29.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF составляет 30.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.27% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | 27 | 14 мая 2025 г. | 60 |
| -36.27% | 28 янв. 2026 г. | 37 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -21.46% | 2 окт. 2025 г. | 26 | 6 нояб. 2025 г. | 18 | 3 дек. 2025 г. | 44 |
| -13.91% | 5 июн. 2025 г. | 8 | 16 июн. 2025 г. | 13 | 7 июл. 2025 г. | 21 |
| -13.65% | 12 дек. 2025 г. | 14 | 2 янв. 2026 г. | 13 | 22 янв. 2026 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...