Сравнение CVI с SUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и Sunoco LP (SUN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVI или SUN.
Основные характеристики
| CVI | SUN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.31% | -4.17% |
| Дох-ть за 1 год | 46.35% | 34.84% |
| Дох-ть за 3 года | 35.96% | 28.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.88% | 23.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 36.16% | 24.11% |
| Макс. просадка | -92.39% | -65.47% |
| Current Drawdown | -11.70% | -11.76% |
Фундаментальные показатели
| CVI | SUN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.30B | $4.69B |
| Прибыль на акцию | $7.65 | $3.65 |
| Цена/прибыль | 4.29 | 15.21 |
| PEG коэффициент | -2.16 | -3.00 |
| Выручка (12 мес.) | $9.25B | $23.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.42B | $1.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.42B | $815.00M |
Корреляция
Корреляция между CVI и SUN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CVI и SUN
С начала года, CVI показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVI c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVI и SUN
Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности SUN в 5.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 13.55% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
SUN Sunoco LP | 5.95% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% | 4.12% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок CVI и SUN
Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVI и SUN
CVR Energy, Inc. (CVI) и Sunoco LP (SUN) имеют волатильность 8.55% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVI и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности