Сравнение CUZ с ADC
CUZ (Cousins Properties Incorporated) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CUZ in REIT - Office, ADC in REIT - Retail. Over the past 10 years, CUZ returned 1.60%/yr vs 9.63%/yr for ADC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUZ и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUZ показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции CUZ уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 1.60% против 9.63% соответственно.
CUZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.60%
ADC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам CUZ и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 8.57% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -12.73% | 12.47% |
ADC Agree Realty Corporation | 1.77% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Correlation
The correlation between CUZ and ADC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 1994 г. | 0.36 |
The correlation between CUZ and ADC shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUZ:
$4.53B
ADC:
$8.67B
CUZ:
$0.12
ADC:
$1.91
CUZ:
235.57
ADC:
37.62
CUZ:
6.15
ADC:
10.91
CUZ:
1.00
ADC:
1.43
CUZ:
$744.24M
ADC:
$750.05M
CUZ:
$398.94M
ADC:
$667.57M
CUZ:
$580.60M
ADC:
$639.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUZ vs. ADC — Ранг доходности на риск
CUZ
ADC
Сравнение CUZ c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUZ | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUZ | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CUZ и ADC
Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUZ | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -70.25% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -11.14% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -21.08% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -29.52% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -39.00% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.69% | -11.14% | -42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -9.64% | -25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 4.37% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и ADC
Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUZ | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.87% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 12.04% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 15.92% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 18.79% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 23.64% | +6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и ADC
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности ADC в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.35% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.70% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUZ и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUZ и ADC
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -186.00K при выручке в 756.00K, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
CUZ and ADC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUZ has higher volatility (7.27%) compared to ADC (3.87%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs ADC's -70.25%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUZ и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор