PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUZ с ADC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CUZ с ADC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CUZ (Cousins Properties Incorporated) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CUZ in REIT - Office, ADC in REIT - Retail. Over the past 10 years, CUZ returned 3.17%/yr vs 9.42%/yr for ADC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CUZ и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность 29.02%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции CUZ уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 3.17% против 9.42% соответственно.

CUZ

1 день
2.33%
1 месяц
13.19%
6 месяцев
22.35%
С начала года
29.02%
1 год
17.11%
3 года*
16.27%
5 лет*
0.84%
10 лет*
3.17%

ADC

1 день
4.01%
1 месяц
8.43%
6 месяцев
14.52%
С начала года
14.49%
1 год
16.64%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUZ и ADC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUZ
Cousins Properties Incorporated		29.02%-12.14%32.57%2.02%-34.67%23.30%-14.76%34.58%-12.73%12.47%
ADC
Agree Realty Corporation		14.49%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%

Correlation

The correlation between CUZ and ADC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1994 г.

0.36

The correlation between CUZ and ADC shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUZ:

$5.27B

ADC:

$9.70B

EPS

CUZ:

$0.12

ADC:

$1.88

Коэффициент P/E

CUZ:

276.57

ADC:

42.92

Коэффициент P/S

CUZ:

7.22

ADC:

12.45

Коэффициент P/B

CUZ:

1.18

ADC:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

CUZ:

$744.24M

ADC:

$750.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

CUZ:

$398.94M

ADC:

$667.57M

EBITDA (12 мес.)

CUZ:

$580.60M

ADC:

$639.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cousins Properties Incorporated

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с CUZ:
CUZ с EPRTCUZ с PINECUZ с CTRECUZ с NFLYCUZ с VICICUZ с SPYCUZ с VOO
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FR

Доходность на риск

CUZ vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUZ
Ранг доходности на риск CUZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUZ c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUZADCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.00

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.55

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.50

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

3.56

-2.10

CUZ vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUZ и ADC

Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и ADC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUZADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.87%

-70.25%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

-11.14%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-21.08%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-29.52%

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-39.00%

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.97%

-0.03%

-44.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.48%

-9.62%

-25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

4.69%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и ADC

Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUZADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.74%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

13.17%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

16.66%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

18.87%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

23.68%

+6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и ADC

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности ADC в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		3.89%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
CUZ
Cousins Properties Incorporated		3.99%4.97%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.74%2.47%3.24%27.10%3.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUZ и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
756.00K
200.81M
(CUZ) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CUZ и ADC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cousins Properties Incorporated и Agree Realty Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
92.7%
Активы портфеля
CUZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

CUZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ADC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

CUZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -186.00K при выручке в 756.00K, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.

ADC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.

Часто задаваемые вопросы

CUZ and ADC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUZ has higher volatility (6.76%) compared to ADC (5.74%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs ADC's -70.25%.

ADC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUZ и ADC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор