Сравнение CUZ с VICI
CUZ (Cousins Properties Incorporated) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CUZ in REIT - Office, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, CUZ returned -2.22%/yr vs 2.26%/yr for VICI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUZ и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUZ показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.41%.
CUZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.60%
VICI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUZ и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 8.57% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -12.73% | -0.75% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.41% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between CUZ and VICI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between CUZ and VICI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUZ:
$4.53B
VICI:
$29.15B
CUZ:
$0.12
VICI:
$2.92
CUZ:
235.57
VICI:
9.35
CUZ:
6.15
VICI:
7.17
CUZ:
1.00
VICI:
1.03
CUZ:
$744.24M
VICI:
$4.05B
CUZ:
$398.94M
VICI:
$3.01B
CUZ:
$580.60M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUZ vs. VICI — Ранг доходности на риск
CUZ
VICI
Сравнение CUZ c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUZ | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.49 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.85 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUZ | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.54 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CUZ и VICI
Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUZ | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -60.21% | -22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -17.88% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -17.88% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -18.61% | -35.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.69% | -15.81% | -37.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -8.17% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 10.35% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и VICI
Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUZ | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.24% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 12.29% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 16.44% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 20.97% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 29.29% | +0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и VICI
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VICI в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.70% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.53% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUZ и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUZ и VICI
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -186.00K при выручке в 756.00K, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
CUZ and VICI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUZ has higher volatility (7.27%) compared to VICI (4.24%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs VICI's -60.21%.
CUZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUZ и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор