PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CUZ с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CUZ с VICI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cousins Properties Incorporated (CUZ) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUZ или VICI.

Корреляция

Корреляция между CUZ и VICI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CUZ и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42%
154.64%
CUZ
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUZ:

1.06

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

CUZ:

1.56

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

CUZ:

1.20

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

CUZ:

0.44

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

CUZ:

5.17

VICI:

3.24

Индекс Язвы

CUZ:

5.39%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

CUZ:

26.40%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

CUZ:

-83.34%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

CUZ:

-51.93%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUZ:

$4.65B

VICI:

$34.30B

EPS

CUZ:

$0.30

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

CUZ:

92.23

VICI:

12.68

Коэффициент P/S

CUZ:

5.44

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

CUZ:

0.95

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

CUZ:

$426.82M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUZ:

$194.61M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

CUZ:

$369.38M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.

CUZ

С начала года

-7.58%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-10.22%

1 год

26.02%

5 лет

4.51%

10 лет

3.51%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.27%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUZ и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUZ
Ранг риск-скорректированной доходности CUZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUZ c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CUZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUZ: 1.06
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино CUZ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUZ: 1.56
VICI: 1.50
Коэффициент Омега CUZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUZ: 1.20
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара CUZ, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUZ: 0.69
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина CUZ, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUZ: 5.17
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICI равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.96
CUZ
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и VICI

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности VICI в 5.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUZ
Cousins Properties Incorporated		4.62%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.75%2.47%3.24%1.99%3.39%2.63%
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUZ и VICI

Максимальная просадка CUZ за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.55%
-2.27%
CUZ
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и VICI

Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
9.26%
CUZ
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUZ и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию