Сравнение CUZ с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cousins Properties Incorporated (CUZ) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUZ или CTRE.
Основные характеристики
| CUZ | CTRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.05% | 38.25% |
| Дох-ть за 1 год | 59.12% | 37.21% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | 19.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.80% | 14.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.54% | 16.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 14.11 | 12.44 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 27.18% | 19.01% |
| Макс. просадка | -83.14% | -67.43% |
| Текущая просадка | -47.17% | -8.78% |
Фундаментальные показатели
| CUZ | CTRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.73B | $5.76B |
| EPS | $0.34 | $0.73 |
| Цена/прибыль | 91.41 | 42.15 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $828.41M | $242.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $375.48M | $202.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $518.45M | $220.79M |
Корреляция
Корреляция между CUZ и CTRE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUZ и CTRE
С начала года, CUZ показывает доходность 33.05%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции CUZ уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 2.54% против 16.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUZ c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и CTRE
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности CTRE в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.16% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.75% | 2.47% | 3.24% | 1.99% | 3.39% | 2.63% | 1.75% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.84% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUZ и CTRE
Максимальная просадка CUZ за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и CTRE
Текущая волатильность для Cousins Properties Incorporated (CUZ) составляет 5.94%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что CUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUZ и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности