Сравнение CUZ с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cousins Properties Incorporated (CUZ) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Доходность
Сравнение доходности CUZ и CTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUZ и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | -11.36% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -12.73% | 12.47% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 2.45% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Фундаментальные показатели
CUZ:
$0.26
CTRE:
$1.29
CUZ:
86.80
CTRE:
28.40
CUZ:
5.14
CTRE:
22.90
CUZ:
$739.94M
CTRE:
$324.14M
CUZ:
$507.42M
CTRE:
$313.05M
CUZ:
$576.67M
CTRE:
$381.80M
Доходность по периодам
С начала года, CUZ показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции CUZ уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 0.02% против 16.71% соответственно.
CUZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -11.36%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 0.02%
CTRE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUZ vs. CTRE — Ранг доходности на риск
CUZ
CTRE
Сравнение CUZ c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUZ | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 1.50 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 1.98 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.72 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 11.49 | -13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUZ | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.50 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CUZ и CTRE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и CTRE
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности CTRE в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 5.67% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.81% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок CUZ и CTRE
Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и CTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUZ | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -67.43% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -12.25% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -30.98% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -67.43% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.19% | -9.96% | -52.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -10.68% | -24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 2.90% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и CTRE
Cousins Properties Incorporated (CUZ) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеют волатильность 9.86% и 10.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUZ | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 10.24% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 17.39% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 22.49% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 24.21% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 35.24% | -5.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUZ и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUZ и CTRE
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.16M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.66M при выручке в 104.27M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.16M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.55M при выручке в 104.27M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -190.00K при выручке в 1.16M, что соответствует чистой рентабельности -16.4%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.90M при выручке в 104.27M, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.