PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CUZ с CTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CUZ с CTRE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cousins Properties Incorporated (CUZ) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUZ или CTRE.

Корреляция

Корреляция между CUZ и CTRE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CUZ и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.68%
305.13%
CUZ
CTRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUZ:

1.06

CTRE:

1.06

Коэф-т Сортино

CUZ:

1.56

CTRE:

1.52

Коэф-т Омега

CUZ:

1.20

CTRE:

1.20

Коэф-т Кальмара

CUZ:

0.44

CTRE:

0.98

Коэф-т Мартина

CUZ:

5.17

CTRE:

2.20

Индекс Язвы

CUZ:

5.39%

CTRE:

10.38%

Дневная вол-ть

CUZ:

26.40%

CTRE:

21.62%

Макс. просадка

CUZ:

-83.34%

CTRE:

-67.43%

Текущая просадка

CUZ:

-51.93%

CTRE:

-12.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUZ:

$4.65B

CTRE:

$5.28B

EPS

CUZ:

$0.30

CTRE:

$0.80

Коэффициент P/E

CUZ:

92.23

CTRE:

35.20

Коэффициент PEG

CUZ:

0.00

CTRE:

1.26

Коэффициент P/S

CUZ:

5.44

CTRE:

17.84

Коэффициент P/B

CUZ:

0.95

CTRE:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

CUZ:

$426.82M

CTRE:

$208.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

CUZ:

$194.61M

CTRE:

$181.18M

EBITDA (12 мес.)

CUZ:

$369.38M

CTRE:

$180.92M

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции CUZ уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 3.51% против 13.40% соответственно.

CUZ

С начала года

-7.58%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-10.22%

1 год

26.02%

5 лет

4.51%

10 лет

3.51%

CTRE

С начала года

5.10%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-7.08%

1 год

22.57%

5 лет

19.39%

10 лет

13.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUZ и CTRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUZ
Ранг риск-скорректированной доходности CUZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUZ c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CUZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUZ: 1.06
CTRE: 1.06
Коэффициент Сортино CUZ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUZ: 1.56
CTRE: 1.52
Коэффициент Омега CUZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUZ: 1.20
CTRE: 1.20
Коэффициент Кальмара CUZ, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUZ: 0.69
CTRE: 0.98
Коэффициент Мартина CUZ, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUZ: 5.17
CTRE: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.06
CUZ
CTRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и CTRE

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CTRE в 4.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUZ
Cousins Properties Incorporated		4.62%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.75%2.47%3.24%1.99%3.39%2.63%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.29%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Просадки

Сравнение просадок CUZ и CTRE

Максимальная просадка CUZ за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.55%
-12.41%
CUZ
CTRE

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и CTRE

Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
7.62%
CUZ
CTRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUZ и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию