Сравнение CUZ с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Доходность
Сравнение доходности CUZ и EPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUZ и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | -11.36% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -15.48% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.40% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Фундаментальные показатели
CUZ:
$3.78B
EPRT:
$6.12B
CUZ:
$0.26
EPRT:
$1.26
CUZ:
86.80
EPRT:
24.04
CUZ:
5.14
EPRT:
10.84
CUZ:
0.80
EPRT:
1.46
CUZ:
$739.94M
EPRT:
$561.22M
CUZ:
$507.42M
EPRT:
$405.75M
CUZ:
$576.67M
EPRT:
$453.96M
Доходность по периодам
С начала года, CUZ показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 3.40%.
CUZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -11.36%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 0.02%
EPRT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUZ vs. EPRT — Ранг доходности на риск
CUZ
EPRT
Сравнение CUZ c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUZ | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.16 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | -0.09 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.17 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.38 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUZ | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.16 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.43 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CUZ и EPRT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и EPRT
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности EPRT в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 5.67% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.02% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUZ и EPRT
Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и EPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUZ | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -73.67% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -12.73% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -38.42% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.19% | -11.34% | -50.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -14.07% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 5.73% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и EPRT
Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUZ | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 4.12% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 12.53% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 20.20% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 22.87% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 38.90% | -8.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUZ и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUZ и EPRT
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.16M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.16M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.75M при выручке в 149.87M, что соответствует операционной рентабельности 65.9%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -190.00K при выручке в 1.16M, что соответствует чистой рентабельности -16.4%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.07M при выручке в 149.87M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.