PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUZ с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CUZ с EPRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CUZ (Cousins Properties Incorporated) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CUZ in REIT - Office, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, CUZ returned -0.39%/yr vs 6.51%/yr for EPRT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CUZ и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 3.37%.

CUZ

1 день
1.33%
1 месяц
8.91%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.93%
1 год
-0.39%
3 года*
17.83%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
2.75%

EPRT

1 день
3.02%
1 месяц
-3.13%
С начала года
3.37%
6 месяцев
5.12%
1 год
-4.12%
3 года*
14.49%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUZ и EPRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUZ
Cousins Properties Incorporated		14.98%-12.14%32.57%2.02%-34.67%23.30%-14.76%34.58%-16.45%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.37%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%4.25%

Correlation

The correlation between CUZ and EPRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.53

The correlation between CUZ and EPRT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUZ:

$4.80B

EPRT:

$6.44B

EPS

CUZ:

$0.12

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/E

CUZ:

249.48

EPRT:

24.04

Коэффициент P/S

CUZ:

6.51

EPRT:

10.43

Коэффициент P/B

CUZ:

1.06

EPRT:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

CUZ:

$744.24M

EPRT:

$591.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

CUZ:

$398.94M

EPRT:

$502.46M

EBITDA (12 мес.)

CUZ:

$580.60M

EPRT:

$476.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cousins Properties Incorporated

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с CUZ:
CUZ с PINECUZ с CTRECUZ с NFLYCUZ с VICICUZ с SPYCUZ с VOOCUZ с SLG
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с WPCEPRT с TGTEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICIEPRT с COLD

Доходность на риск

CUZ vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUZ
Ранг доходности на риск CUZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUZ c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUZEPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.23

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.20

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.29

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.63

+0.60

CUZ vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа EPRT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUZ и EPRT

Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и EPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUZEPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.87%

-73.67%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.99%

-14.26%

-12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-20.31%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-38.42%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.96%

-11.36%

-39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-13.92%

-21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

6.92%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и EPRT

Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеют волатильность 7.15% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUZEPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.90%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

13.72%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

18.30%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

22.67%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

38.48%

-8.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и EPRT

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности EPRT в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUZ
Cousins Properties Incorporated		4.44%4.97%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.74%2.47%3.24%27.10%3.39%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.02%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUZ и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
756.00K
158.80M
(CUZ) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CUZ и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cousins Properties Incorporated и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
99.1%
Активы портфеля
CUZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

CUZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

CUZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -186.00K при выручке в 756.00K, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

Часто задаваемые вопросы

CUZ and EPRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUZ has higher volatility (7.15%) compared to EPRT (6.90%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs EPRT's -73.67%.

CUZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUZ и EPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор