PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CUZ с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CUZ с EPRT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUZ или EPRT.

Корреляция

Корреляция между CUZ и EPRT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CUZ и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.35%
216.76%
CUZ
EPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUZ:

1.06

EPRT:

1.14

Коэф-т Сортино

CUZ:

1.56

EPRT:

1.67

Коэф-т Омега

CUZ:

1.20

EPRT:

1.21

Коэф-т Кальмара

CUZ:

0.44

EPRT:

1.63

Коэф-т Мартина

CUZ:

5.17

EPRT:

5.21

Индекс Язвы

CUZ:

5.39%

EPRT:

4.87%

Дневная вол-ть

CUZ:

26.40%

EPRT:

22.35%

Макс. просадка

CUZ:

-83.34%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

CUZ:

-51.93%

EPRT:

-5.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUZ:

$4.65B

EPRT:

$6.05B

EPS

CUZ:

$0.30

EPRT:

$1.13

Коэффициент P/E

CUZ:

92.23

EPRT:

27.90

Коэффициент P/S

CUZ:

5.44

EPRT:

12.72

Коэффициент P/B

CUZ:

0.95

EPRT:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

CUZ:

$426.82M

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

CUZ:

$194.61M

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

CUZ:

$369.38M

EPRT:

$333.84M

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 2.37%.

CUZ

С начала года

-7.58%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-10.22%

1 год

26.02%

5 лет

4.51%

10 лет

3.51%

EPRT

С начала года

2.37%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-0.84%

1 год

28.06%

5 лет

29.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUZ и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUZ
Ранг риск-скорректированной доходности CUZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUZ c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CUZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUZ: 1.06
EPRT: 1.14
Коэффициент Сортино CUZ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUZ: 1.56
EPRT: 1.67
Коэффициент Омега CUZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUZ: 1.20
EPRT: 1.21
Коэффициент Кальмара CUZ, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUZ: 0.69
EPRT: 1.63
Коэффициент Мартина CUZ, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUZ: 5.17
EPRT: 5.21

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPRT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.14
CUZ
EPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и EPRT

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EPRT в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUZ
Cousins Properties Incorporated		4.62%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.75%2.47%3.24%1.99%3.39%2.63%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.69%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUZ и EPRT

Максимальная просадка CUZ за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.55%
-5.78%
CUZ
EPRT

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и EPRT

Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
11.63%
CUZ
EPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUZ и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию