Сравнение CUZ с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUZ или EPRT.
Основные характеристики
| CUZ | EPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.05% | 31.68% |
| Дох-ть за 1 год | 59.12% | 46.61% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | 8.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.80% | 8.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 14.11 | 12.71 |
| Индекс Язвы | 4.29% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 27.18% | 19.26% |
| Макс. просадка | -83.14% | -73.67% |
| Текущая просадка | -47.17% | -4.49% |
Фундаментальные показатели
| CUZ | EPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.73B | $5.85B |
| EPS | $0.34 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 91.41 | 29.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $828.41M | $427.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $375.48M | $392.27M |
| EBITDA (12 мес.) | $518.45M | $391.72M |
Корреляция
Корреляция между CUZ и EPRT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CUZ и EPRT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUZ показывает доходность 33.05%, а EPRT немного ниже – 31.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUZ c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и EPRT
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности EPRT в 3.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.16% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.75% | 2.47% | 3.24% | 1.99% | 3.39% | 2.63% | 1.75% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.52% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUZ и EPRT
Максимальная просадка CUZ за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и EPRT
Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUZ и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности