PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cousins Properties Incorporated (CUZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2227955026
CUSIP222795502
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Office

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.50B
Прибыль на акцию$0.55
Цена/прибыль41.85
Выручка (12 мес.)$805.17M
Валовая прибыль (12 мес.)$507.06M
EBITDA (12 мес.)$498.52M
Годовой диапазон$17.17 - $24.86
Целевая цена$25.64
Процент коротких позиций4.09%
Коэффициент коротких позиций2.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CUZ

Cousins Properties Incorporated

Популярные сравнения: CUZ с OFC, CUZ с VICI, CUZ с EPRT, CUZ с PINE, CUZ с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cousins Properties Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,692.60%
5,032.50%
CUZ (Cousins Properties Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cousins Properties Incorporated показал доход в -1.93% с начала года и 24.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cousins Properties Incorporated составила 0.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.93%10.04%
1 месяц4.38%3.53%
6 месяцев21.58%22.79%
1 год24.90%32.16%
5 лет (среднегодовая)-5.62%13.15%
10 лет (среднегодовая)0.49%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.68%-0.44%
2023-3.81%-13.32%-10.85%14.83%18.66%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Cousins Properties Incorporated (CUZ) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CUZ
Cousins Properties Incorporated
0.87
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Cousins Properties Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.87
2.76
CUZ (Cousins Properties Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cousins Properties Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.28$1.28$1.27$0.93$1.49$1.13$0.78$1.20$0.68$0.90$0.85$0.51

Дивидендный доход

5.43%5.26%5.02%2.30%4.45%2.74%2.47%3.24%1.99%3.39%2.63%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cousins Properties Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.32$0.00
2023$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00
2022$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00
2020$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2019$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00
2017$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2016$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23
2014$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.4%
У Cousins Properties Incorporated дивидендная доходность составляет 5.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%2.2%
У Cousins Properties Incorporated коэффициент выплат составляет 2.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cousins Properties Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-61.23%
0
CUZ (Cousins Properties Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cousins Properties Incorporated показал максимальную просадку в 83.22%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cousins Properties Incorporated составляет 61.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.22%6 февр. 2007 г.121325 нояб. 2011 г.
-57.04%5 июн. 1989 г.39215 янв. 1991 г.48422 февр. 1993 г.876
-43.37%12 мая 1981 г.19217 мар. 1982 г.3967 нояб. 1983 г.588
-39.13%30 сент. 1987 г.2128 окт. 1987 г.1194 мая 1988 г.140
-26.73%18 апр. 1986 г.10829 сент. 1986 г.9620 февр. 1987 г.204

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cousins Properties Incorporated составляет 7.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.11%
2.82%
CUZ (Cousins Properties Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cousins Properties Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию