- ISIN
- US2227955026
- CUSIP
- 222795502
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.06B
- Enterprise Value
- $8.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $767.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $413.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $493.04M
- Годовой диапазон
- $21.03 - $32.95
- Целевая цена
- $31.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.44%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $51.75M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CUZ
Cousins Properties Incorporated (CUZ) прибавил 23.8% с начала года. По цене $31 за акцию CUZ торгуется на 6.6% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CUZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $989.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cousins Properties Incorporated (CUZ) показал доход в 23.83% с начала года и 20.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CUZ составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Cousins Properties Incorporated
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 21.31%
- С начала года
- 23.83%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 3.16%
- Всё время*
- 5.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CUZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -42.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CUZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший день был 14 нояб. 2008 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.87% | -8.24% | -2.55% | 15.11% | 4.69% | 11.82% | 6.33% | -2.50% | 23.83% | ||||
| 2025 | 0.68% | -0.66% | -2.74% | -5.62% | 1.92% | 6.98% | -8.77% | 8.82% | -1.87% | -9.40% | -0.58% | 0.00% | -12.14% |
| 2024 | -4.68% | -0.44% | 5.39% | -3.22% | 0.83% | 0.09% | 20.51% | 3.64% | 3.40% | 5.05% | 3.62% | -3.47% | 32.57% |
| 2023 | 9.81% | -10.69% | -12.70% | 3.57% | -8.67% | 14.46% | 8.63% | -3.81% | -13.32% | -10.85% | 14.83% | 18.66% | 2.02% |
| 2022 | -3.55% | 0.18% | 4.30% | -10.19% | -3.76% | -15.40% | 6.69% | -12.97% | -13.04% | 3.14% | 11.03% | -4.13% | -34.67% |
| 2021 | -5.85% | 6.34% | 5.40% | 4.63% | 1.15% | -0.84% | 8.90% | -2.92% | -3.29% | 7.09% | -4.67% | 6.67% | 23.30% |
Метрики бенчмарка
Cousins Properties Incorporated has an annualized alpha of 1.65%, beta of 1.00, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participated in 100.65% of S&P 500 Index downside but only 84.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 84.98%
- Участие в снижении
- 100.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUZ имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 63% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.50 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 10.58 | -8.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cousins Properties Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.27 | $0.93 | $1.49 | $1.13 | $0.78 | $1.20 | $9.23 | $1.28 |
Дивидендный доход | 4.16% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cousins Properties Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.96 | ||||
| 2025 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2024 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2022 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cousins Properties Incorporated показал максимальную просадку в 82.87%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cousins Properties Incorporated составляет 47.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.87%март 2009 г. | 2y 1mo | — | 19y 6moфевр. 2007 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.83%янв. 1991 г. | 6mo 8d | 2mo 19d | 8mo 27dиюль 1990 г. - апр. 1991 г. | — |
-24.46%июль 2002 г. | 1y 11mo | 9mo 3d | 2y 8moавг. 2000 г. - апр. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-22.42%дек. 1991 г. | 3mo 14d | 10mo 19d | 1y 1moсент. 1991 г. - нояб. 1992 г. | — |
-21.83%окт. 1998 г. | 11mo 20d | 2mo 1d | 1y 1moокт. 1997 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| CUZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -56.78% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -9.10% | -17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -18.90% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -25.43% | -28.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -33.92% | -20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -0.17% | -47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.50% | -10.69% | -24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 2.14% | +9.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cousins Properties Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cousins Properties Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CUZ по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у CUZ коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CUZ по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у CUZ коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CUZ
Добавьте Cousins Properties Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CUZ