Сравнение CUZ с PINE
CUZ (Cousins Properties Incorporated) and PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CUZ in REIT - Office, PINE in REIT - Retail. Over the past 5 years, CUZ returned -2.22%/yr vs 7.94%/yr for PINE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUZ и PINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUZ показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у PINE с доходностью 15.57%.
CUZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.60%
PINE
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUZ и PINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 8.57% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 3.39% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 15.57% | 6.97% | 6.13% | -5.46% | 0.95% | 41.19% | -15.69% | 0.47% |
Correlation
The correlation between CUZ and PINE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between CUZ and PINE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUZ:
$4.53B
PINE:
$318.94M
CUZ:
$0.12
PINE:
-$0.03
CUZ:
6.15
PINE:
4.64
CUZ:
1.00
PINE:
0.96
CUZ:
$744.24M
PINE:
$64.73M
CUZ:
$398.94M
PINE:
-$2.68M
CUZ:
$580.60M
PINE:
$44.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUZ vs. PINE — Ранг доходности на риск
CUZ
PINE
Сравнение CUZ c PINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUZ | PINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.40 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.25 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUZ | PINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.46 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.34 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CUZ и PINE
Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и PINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUZ | PINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -60.00% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -13.19% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -24.78% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -26.68% | -27.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.69% | -5.88% | -47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -12.23% | -23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 5.06% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и PINE
Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUZ | PINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.41% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 16.19% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 21.72% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 23.76% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 39.23% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и PINE
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PINE в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.70% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.07% | 6.82% | 6.61% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUZ и PINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUZ и PINE
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.10M при выручке в 18.41M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.62M при выручке в 18.41M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -186.00K при выручке в 756.00K, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.
PINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06M при выручке в 18.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
CUZ and PINE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUZ has higher volatility (7.27%) compared to PINE (5.41%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs PINE's -60.00%.
PINE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUZ и PINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор