PortfoliosLab logo
Сравнение CUZ с PINE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CUZ и PINE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CUZ и PINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.25%
13.69%
CUZ
PINE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUZ:

1.06

PINE:

0.30

Коэф-т Сортино

CUZ:

1.56

PINE:

0.58

Коэф-т Омега

CUZ:

1.20

PINE:

1.08

Коэф-т Кальмара

CUZ:

0.44

PINE:

0.33

Коэф-т Мартина

CUZ:

5.17

PINE:

0.99

Индекс Язвы

CUZ:

5.39%

PINE:

7.11%

Дневная вол-ть

CUZ:

26.40%

PINE:

22.98%

Макс. просадка

CUZ:

-83.34%

PINE:

-60.00%

Текущая просадка

CUZ:

-51.93%

PINE:

-14.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUZ:

$4.65B

PINE:

$255.60M

EPS

CUZ:

$0.30

PINE:

$0.14

Коэффициент P/E

CUZ:

92.23

PINE:

116.29

Коэффициент P/S

CUZ:

5.44

PINE:

4.89

Коэффициент P/B

CUZ:

0.95

PINE:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

CUZ:

$426.82M

PINE:

$39.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

CUZ:

$194.61M

PINE:

$24.35M

EBITDA (12 мес.)

CUZ:

$369.38M

PINE:

$29.99M

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у PINE с доходностью -6.14%.


CUZ

С начала года

-7.58%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-10.22%

1 год

26.02%

5 лет

4.51%

10 лет

3.51%

PINE

С начала года

-6.14%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

-10.20%

1 год

10.73%

5 лет

14.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUZ и PINE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUZ
Ранг риск-скорректированной доходности CUZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUZ c PINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CUZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUZ: 1.06
PINE: 0.30
Коэффициент Сортино CUZ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUZ: 1.56
PINE: 0.58
Коэффициент Омега CUZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUZ: 1.20
PINE: 1.08
Коэффициент Кальмара CUZ, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUZ: 0.69
PINE: 0.33
Коэффициент Мартина CUZ, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUZ: 5.17
PINE: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PINE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и PINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.30
CUZ
PINE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и PINE

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности PINE в 7.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUZ
Cousins Properties Incorporated
4.62%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.75%2.47%3.24%1.99%3.39%2.63%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.
7.24%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUZ и PINE

Максимальная просадка CUZ за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и PINE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.55%
-14.89%
CUZ
PINE

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и PINE

Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
10.15%
CUZ
PINE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUZ и PINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию