Сравнение CTRE с PGR
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CTRE returned 15.71%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции CTRE уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.71% против 23.25% соответственно.
CTRE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.71%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам CTRE и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.20% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CTRE and PGR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.25 |
The correlation between CTRE and PGR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$1.61
PGR:
$19.23
CTRE:
22.96
PGR:
10.41
CTRE:
0.58
PGR:
0.08
CTRE:
16.43
PGR:
1.34
CTRE:
$468.13M
PGR:
$87.65B
CTRE:
$406.50M
PGR:
$23.23B
CTRE:
$490.99M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. PGR — Ранг доходности на риск
CTRE
PGR
Сравнение CTRE c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.94 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | -1.43 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -1.04 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.95 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и PGR
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -71.06% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -25.27% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -30.35% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -30.35% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -30.35% | -37.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -26.74% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -14.53% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 18.79% | -15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и PGR
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 7.57% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 16.95% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 22.76% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 24.55% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 24.48% | +10.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и PGR
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.78% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и PGR
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and PGR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.84%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs PGR's -71.06%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор