Сравнение CTAS с CWST
CTAS (Cintas Corporation) and CWST (Casella Waste Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, CWST in Waste Management. Over the past 10 years, CTAS returned 23.39%/yr vs 27.90%/yr for CWST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и CWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -6.63%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью -14.21%. За последние 10 лет акции CTAS уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: 23.39% против 27.90% соответственно.
CTAS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -22.50%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 23.39%
CWST
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -14.21%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 27.90%
Сравнение доходности по годам CTAS и CWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -6.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -14.21% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
Correlation
The correlation between CTAS and CWST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г. | 0.32 |
The correlation between CTAS and CWST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$71.08B
CWST:
$5.34B
CTAS:
$4.75
CWST:
$0.11
CTAS:
36.75
CWST:
747.17
CTAS:
6.46
CWST:
2.84
CTAS:
14.84
CWST:
3.40
CTAS:
$11.03B
CWST:
$1.88B
CTAS:
$1.33B
CWST:
$248.24M
CTAS:
$2.66B
CWST:
$405.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. CWST — Ранг доходности на риск
CTAS
CWST
Сравнение CTAS c CWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | CWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.75 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.31 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.18 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.09 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и CWST
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и CWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -98.52% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -36.69% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -37.72% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -37.72% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -37.72% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -30.20% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -53.04% | +38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 21.08% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и CWST
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 6.16%, в то время как у Casella Waste Systems, Inc. (CWST) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 8.80% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 27.17% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 33.12% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 27.13% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 30.88% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и CWST
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CWST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и CWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и CWST
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 457.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 457.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.54M при выручке в 457.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and CWST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWST has higher volatility (8.80%) compared to CTAS (6.16%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs CWST's -98.52%.
CWST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и CWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор