Сравнение CTAS с CWST
CTAS (Cintas Corporation) and CWST (Casella Waste Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, CWST in Waste Management. Over the past 10 years, CTAS returned 25.11%/yr vs 27.07%/yr for CWST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и CWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции CTAS уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: 25.11% против 27.07% соответственно.
CTAS
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 16.72%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 25.11%
CWST
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 15.30%
- 6 месяцев
- -4.66%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 27.07%
Сравнение доходности по годам CTAS и CWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 10.22% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 2.01% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
Correlation
The correlation between CTAS and CWST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1997 г. | 0.32 |
The correlation between CTAS and CWST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$82.53B
CWST:
$6.26B
CTAS:
$4.92
CWST:
$0.11
CTAS:
41.94
CWST:
888.72
CTAS:
7.45
CWST:
3.38
CTAS:
16.22
CWST:
4.05
CTAS:
$11.26B
CWST:
$1.88B
CTAS:
$5.71B
CWST:
$248.24M
CTAS:
$2.99B
CWST:
$405.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. CWST — Ранг доходности на риск
CTAS
CWST
Сравнение CTAS c CWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | CWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.28 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.51 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и CWST
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и CWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -98.52% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -32.56% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -37.72% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -37.72% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -37.72% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -17.00% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -52.92% | +37.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 17.76% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и CWST
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Casella Waste Systems, Inc. (CWST) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 10.50% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 28.66% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 34.76% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 27.59% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 30.96% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и CWST
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как CWST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.87% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и CWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и CWST
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 457.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 457.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.54M при выручке в 457.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and CWST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (11.21%) compared to CWST (10.50%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs CWST's -98.52%.
CTAS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и CWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор