Сравнение CTAS с CWST
CTAS (Cintas Corporation) and CWST (Casella Waste Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, CWST in Waste Management. Over the past 10 years, CTAS returned 23.69%/yr vs 25.55%/yr for CWST. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и CWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции CTAS уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: 23.69% против 25.55% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 23.69%
- Всё время*
- 16.28%
CWST
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 25.55%
- Всё время*
- 4.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $532.74M | $525.09M | $429.66M | |
| $56.23M | $63.92M | $61.51M |
Сравнение доходности по годам CTAS и CWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 7.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -8.07% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
Correlation
The correlation between CTAS and CWST is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1997 г. | 0.32 |
The correlation between CTAS and CWST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$80.59B
CWST:
$5.64B
CTAS:
$4.92
CWST:
$0.11
CTAS:
40.96
CWST:
800.92
CTAS:
7.27
CWST:
3.05
CTAS:
15.84
CWST:
3.65
CTAS:
$11.26B
CWST:
$1.88B
CTAS:
$5.71B
CWST:
$248.24M
CTAS:
$2.99B
CWST:
$405.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. CWST — Ранг доходности на риск
CTAS
CWST
Сравнение CTAS c CWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | CWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.31 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.64 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и CWST
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и CWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -98.52% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -30.16% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -37.72% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -37.72% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -37.72% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -25.20% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -52.87% | +37.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 14.41% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и CWST
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Casella Waste Systems, Inc. (CWST) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 9.11% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 28.92% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 34.79% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 27.60% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 30.96% | -4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и CWST
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как CWST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и CWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и CWST
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 457.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 457.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.54M при выручке в 457.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and CWST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (10.76%) compared to CWST (9.11%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs CWST's -98.52%.
CWST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и CWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор