Сравнение CTAS с CWST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST).
Доходность
Сравнение доходности CTAS и CWST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTAS и CWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -9.86% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -18.99% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
Фундаментальные показатели
CTAS:
$68.81B
CWST:
$5.04B
CTAS:
$4.75
CWST:
$0.12
CTAS:
35.63
CWST:
640.10
CTAS:
6.26
CWST:
2.74
CTAS:
14.37
CWST:
3.21
CTAS:
$11.03B
CWST:
$1.84B
CTAS:
$1.33B
CWST:
$236.68M
CTAS:
$2.66B
CWST:
$391.00M
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -9.86%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции CTAS уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: 23.61% против 27.85% соответственно.
CTAS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -17.00%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 23.61%
CWST
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -14.83%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -16.38%
- 1 год
- -28.85%
- 3 года*
- -1.36%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 27.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. CWST — Ранг доходности на риск
CTAS
CWST
Сравнение CTAS c CWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTAS | CWST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.93 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -1.23 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.75 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.55 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.09 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CTAS и CWST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и CWST
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CWST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и CWST
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и CWST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTAS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -98.52% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.72% | -37.72% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -37.72% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -37.72% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -34.09% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -53.18% | +38.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 18.32% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и CWST
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 7.96%, в то время как у Casella Waste Systems, Inc. (CWST) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTAS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 14.69% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 24.61% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 31.04% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 26.14% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 30.59% | -4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и CWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Casella Waste Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и CWST
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.73M при выручке в 469.06M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.51M при выручке в 469.06M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.