Сравнение CSWC с GECC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или GECC.
Основные характеристики
| CSWC | GECC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.23% | 0.32% |
| Дох-ть за 1 год | 67.11% | 50.61% |
| Дох-ть за 3 года | 15.71% | -6.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.37% | -18.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.02% | -18.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.63 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 17.98% | 27.38% |
| Макс. просадка | -68.34% | -93.60% |
| Current Drawdown | -2.98% | -89.55% |
Фундаментальные показатели
| CSWC | GECC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.15B | $97.08M |
| Прибыль на акцию | $2.34 | $2.21 |
| Цена/прибыль | 11.41 | 4.65 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $168.90M | $36.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $82.22M | $24.43M |
Корреляция
Корреляция между CSWC и GECC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и GECC
С начала года, CSWC показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции GECC по среднегодовой доходности: 15.02% против -18.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSWC c GECC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и GECC
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности GECC в 14.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.35% | 10.20% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
GECC Great Elm Capital Corp. | 14.43% | 13.97% | 23.30% | 12.88% | 9.54% | 13.26% | 15.88% | 11.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и GECC
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки GECC в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и GECC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и GECC
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.32%, в то время как у Great Elm Capital Corp. (GECC) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и GECC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности