PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GECC с GAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Доходность

Сравнение доходности GECC и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GECC и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-19.31%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		4.44%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$66.37M

GAIN:

$568.99M

EPS

GECC:

$1.48

GAIN:

$1.68

Коэффициент P/E

GECC:

3.62

GAIN:

8.53

Коэффициент P/S

GECC:

1.27

GAIN:

4.98

Коэффициент P/B

GECC:

4.48

GAIN:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$51.06M

GAIN:

$110.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$28.98M

GAIN:

$60.00M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

-$3.26M

GAIN:

$64.46M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 4.44%.

GECC

1 день
7.19%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-37.38%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
—

GAIN

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с PBTGECC с NEWTGECC с MAINGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с OEF
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с DXGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

GECC vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GECCGAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

0.85

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

1.45

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.19

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.47

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

6.29

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GECC vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GECCGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.85

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.69

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.24

-0.57

Корреляция

Корреляция между GECC и GAIN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и GAIN

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что больше доходности GAIN в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		26.26%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.46%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Просадки

Сравнение просадок GECC и GAIN

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и GAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

GECCGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-80.87%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-13.01%

-40.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.49%

-26.26%

-31.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.70%

-0.26%

-69.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.85%

-16.03%

-23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.09%

3.05%

+24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и GAIN

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GECCGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

7.40%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

12.19%

+19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

21.60%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.36%

21.91%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

25.40%

+11.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.49M
22.84M
(GECC) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию