PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GECC с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GECC с GAIN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или GAIN.

Корреляция

Корреляция между GECC и GAIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GECC и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.54%
327.15%
GECC
GAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.58

GAIN:

0.43

Коэф-т Сортино

GECC:

0.98

GAIN:

0.79

Коэф-т Омега

GECC:

1.13

GAIN:

1.10

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.22

GAIN:

0.68

Коэф-т Мартина

GECC:

2.82

GAIN:

2.21

Индекс Язвы

GECC:

5.03%

GAIN:

4.56%

Дневная вол-ть

GECC:

24.44%

GAIN:

23.52%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

GECC:

-60.54%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$115.56M

GAIN:

$511.67M

EPS

GECC:

$0.36

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/E

GECC:

27.64

GAIN:

7.27

Коэффициент PEG

GECC:

0.00

GAIN:

5.46

Коэффициент P/S

GECC:

2.94

GAIN:

5.74

Коэффициент P/B

GECC:

0.84

GAIN:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$19.43M

GAIN:

$63.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$16.75M

GAIN:

$63.00M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

$9.91M

GAIN:

$19.35M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 7.33%.

GECC

С начала года

-5.24%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

7.71%

1 год

12.27%

5 лет

-2.11%

10 лет

N/A

GAIN

С начала года

7.33%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

2.22%

1 год

10.60%

5 лет

18.67%

10 лет

17.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GECC: 0.58
GAIN: 0.43
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GECC: 0.98
GAIN: 0.79
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GECC: 1.13
GAIN: 1.10
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GECC: 0.22
GAIN: 0.68
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GECC: 2.82
GAIN: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.43
GECC
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и GAIN

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности GAIN в 11.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GECC
Great Elm Capital Corp.		14.61%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.14%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.95%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок GECC и GAIN

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.54%
0
GECC
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и GAIN

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 10.61%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
15.40%
GECC
GAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию