PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GECC с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GECC с GAIN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или GAIN.

Корреляция

Корреляция между GECC и GAIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GECC и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.70

GAIN:

0.62

Коэф-т Сортино

GECC:

1.12

GAIN:

1.03

Коэф-т Омега

GECC:

1.15

GAIN:

1.13

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.26

GAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

GECC:

3.26

GAIN:

3.14

Индекс Язвы

GECC:

5.18%

GAIN:

4.57%

Дневная вол-ть

GECC:

25.05%

GAIN:

23.90%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

GECC:

-58.70%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$121.56M

GAIN:

$526.77M

EPS

GECC:

$0.45

GAIN:

$1.91

Коэффициент P/E

GECC:

23.40

GAIN:

7.49

Коэффициент PEG

GECC:

0.00

GAIN:

5.46

Коэффициент P/S

GECC:

2.83

GAIN:

5.91

Коэффициент P/B

GECC:

0.92

GAIN:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$27.39M

GAIN:

$78.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$24.30M

GAIN:

$78.15M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

$23.62M

GAIN:

$64.91M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 11.97%.

GECC

С начала года

-0.81%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

13.03%

1 год

17.51%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

GAIN

С начала года

11.97%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

9.84%

1 год

14.81%

5 лет

19.47%

10 лет

17.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAIN равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и GAIN

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%, что больше доходности GAIN в 11.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GECC
Great Elm Capital Corp.		13.96%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.46%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок GECC и GAIN

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и GAIN

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M20212022202320242025
7.97M
35.69M
(GECC) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию