Сравнение GECC с NEWT
GECC (Great Elm Capital Corp.) and NEWT (Newtek Business Services Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GECC returned -10.23%/yr vs -2.78%/yr for NEWT. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GECC и NEWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GECC показывает доходность -15.93%, что значительно ниже, чем у NEWT с доходностью 37.40%.
GECC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -15.93%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.04%
NEWT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 37.40%
- 1 год
- 41.76%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- 10.45%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $263.59K | $237.89K | $511.85K | |
| $3.11M | $2.93M | $3.11M |
Сравнение доходности по годам GECC и NEWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | -15.93% | -25.44% | 18.85% | 50.81% | -47.39% | -4.46% | -36.93% | 12.30% | -11.10% | -7.41% |
NEWT Newtek Business Services Corp. | 37.40% | -4.90% | -1.56% | -10.65% | -32.96% | 55.76% | -1.80% | 42.85% | 3.21% | 27.51% |
Correlation
The correlation between GECC and NEWT is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between GECC and NEWT shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GECC:
$59.50M
NEWT:
$437.12M
GECC:
-$3.20
NEWT:
$2.35
GECC:
0.54
NEWT:
1.32
GECC:
-$22.81M
NEWT:
$331.88M
GECC:
-$35.08M
NEWT:
$233.96M
GECC:
-$39.63M
NEWT:
$130.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GECC vs. NEWT — Ранг доходности на риск
GECC
NEWT
Сравнение GECC c NEWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GECC | NEWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.53 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.88 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GECC и NEWT
Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и NEWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GECC | NEWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -97.33% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -27.35% | -26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -45.77% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.35% | -60.83% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.44% | -40.07% | -28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -51.60% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 10.81% | +26.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и NEWT
Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 5.90%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GECC | NEWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 8.30% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.06% | 25.64% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 35.12% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 39.11% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 39.33% | -2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и NEWT
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 29.44%, что больше доходности NEWT в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 29.44% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% | 0.00% |
NEWT Newtek Business Services Corp. | 5.02% | 6.70% | 5.95% | 5.22% | 17.54% | 11.40% | 10.41% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GECC и NEWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GECC и NEWT
GECC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 5.57M при выручке в 6.16M, что соответствует валовой рентабельности в 90.5%.
NEWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 59.99M при выручке в 73.29M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GECC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 6.16M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.
NEWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 46.10M при выручке в 73.29M, что соответствует операционной рентабельности 62.9%.
GECC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.59M при выручке в 6.16M, что соответствует чистой рентабельности 74.5%.
NEWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 13.40M при выручке в 73.29M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
GECC and NEWT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEWT has higher volatility (8.30%) compared to GECC (5.90%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs NEWT's -97.33%.
NEWT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GECC и NEWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор