PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GECC с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GECC с NEWT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или NEWT.

Корреляция

Корреляция между GECC и NEWT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GECC и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.54%
66.15%
GECC
NEWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.58

NEWT:

0.11

Коэф-т Сортино

GECC:

0.98

NEWT:

0.47

Коэф-т Омега

GECC:

1.13

NEWT:

1.06

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.22

NEWT:

0.07

Коэф-т Мартина

GECC:

2.82

NEWT:

0.30

Индекс Язвы

GECC:

5.03%

NEWT:

15.49%

Дневная вол-ть

GECC:

24.44%

NEWT:

40.42%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

NEWT:

-97.33%

Текущая просадка

GECC:

-60.54%

NEWT:

-60.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$115.56M

NEWT:

$285.52M

EPS

GECC:

$0.36

NEWT:

$1.96

Коэффициент P/E

GECC:

27.64

NEWT:

5.54

Коэффициент PEG

GECC:

0.00

NEWT:

3.28

Коэффициент P/S

GECC:

2.94

NEWT:

0.84

Коэффициент P/B

GECC:

0.84

NEWT:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$19.43M

NEWT:

$186.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$16.75M

NEWT:

$166.49M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

$9.91M

NEWT:

$76.41M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -13.36%.

GECC

С начала года

-5.24%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

7.71%

1 год

12.27%

5 лет

-2.11%

10 лет

N/A

NEWT

С начала года

-13.36%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

-15.44%

1 год

5.19%

5 лет

2.67%

10 лет

6.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и NEWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GECC: 0.58
NEWT: 0.11
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GECC: 0.98
NEWT: 0.47
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GECC: 1.13
NEWT: 1.06
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GECC: 0.22
NEWT: 0.07
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GECC: 2.82
NEWT: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.11
GECC
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и NEWT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности NEWT в 7.00%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		14.61%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.14%15.88%11.87%1.39%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		7.00%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Просадки

Сравнение просадок GECC и NEWT

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.54%
-60.41%
GECC
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и NEWT

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 10.61%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
18.43%
GECC
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию