PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с NEWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GECC с NEWT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT).

Доходность

Сравнение доходности GECC и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GECC и NEWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-19.31%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		-0.64%-4.90%-1.56%-10.65%-32.96%55.76%-1.80%42.85%3.21%27.51%

Фундаментальные показатели

EPS

GECC:

$1.48

NEWT:

$3.54

Коэффициент P/E

GECC:

3.62

NEWT:

3.13

Коэффициент P/S

GECC:

1.27

NEWT:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$51.06M

NEWT:

$344.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$28.98M

NEWT:

$243.24M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

-$3.26M

NEWT:

$137.46M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у NEWT с доходностью -0.64%.

GECC

1 день
7.19%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-37.38%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
—

NEWT

1 день
1.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
2.51%
1 год
-0.12%
3 года*
1.80%
5 лет*
-9.01%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

Newtek Business Services Corp.

Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с PBTGECC с MAINGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с GAINGECC с OEF
Часто сравнивают с NEWT:
NEWT с PSANEWT с CSWCNEWT с BCSFNEWT с MAINNEWT с NINEWT с ARCCNEWT с SCHD

Доходность на риск

GECC vs. NEWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NEWT
Ранг доходности на риск NEWT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GECCNEWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

-0.00

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

0.26

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.03

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.03

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

0.08

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GECC vs. NEWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NEWT равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GECCNEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-0.00

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.01

-0.34

Корреляция

Корреляция между GECC и NEWT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и NEWT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что больше доходности NEWT в 8.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		26.26%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		8.57%6.70%5.95%5.22%17.54%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Просадки

Сравнение просадок GECC и NEWT

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и NEWT.

Загрузка...

Показатели просадок

GECCNEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-97.33%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-27.35%

-26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.49%

-65.66%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.70%

-56.67%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.85%

-51.68%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.09%

11.27%

+15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и NEWT

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Newtek Business Services Corp. (NEWT) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GECCNEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

10.01%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

25.89%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

38.53%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.36%

41.09%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

38.89%

-2.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.49M
75.18M
(GECC) Общая выручка
(NEWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию