PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Great Elm Capital Corp. (GECC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3903201099

CUSIP

390320109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

4 нояб. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$105.47M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.74

Цена/прибыль

13.64

Общая выручка (12 мес.)

$34.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

$27.02M

EBITDA (12 мес.)

$13.19M

Годовой диапазон

$8.59 - $10.62

Целевая цена

$10.50

Процент коротких позиций

0.39%

Коэффициент коротких позиций

1.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GECC с NEWT GECC с CSWC GECC с PBT GECC с MAIN GECC с FXAIX GECC с GAIN GECC с OEF GECC с SPY
Популярные сравнения:
GECC с NEWT GECC с CSWC GECC с PBT GECC с MAIN GECC с FXAIX GECC с GAIN GECC с OEF GECC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Great Elm Capital Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
11.19%
GECC (Great Elm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Great Elm Capital Corp. показал доход в 5.65% с начала года и 16.64% за последние 12 месяцев.


GECC

С начала года

5.65%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

5.37%

1 год

16.64%

5 лет (среднегодовая)

-16.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GECC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.80%-1.21%7.92%-8.23%0.69%7.98%0.52%-1.34%-0.45%-4.82%5.65%
20239.05%5.64%-2.04%-10.11%-1.73%2.03%7.45%19.93%2.21%-12.16%17.65%8.78%50.60%
2022-4.22%-9.04%-5.19%-1.73%-13.00%3.21%-0.40%-4.33%-18.96%7.31%0.30%-13.21%-47.42%
2021-12.22%0.95%9.27%-1.47%8.66%-0.94%-6.55%9.15%0.25%-0.57%-1.15%-7.51%-4.55%
20201.69%-19.35%-54.00%22.72%-4.87%31.97%2.52%5.44%-26.20%-21.98%36.79%0.49%-50.27%
20192.96%6.28%-0.93%5.12%-0.60%3.67%1.74%-4.99%0.36%3.31%-5.33%0.62%12.11%
20182.74%-4.01%-2.61%0.99%2.29%-0.43%1.86%6.54%-0.80%-15.78%4.85%-2.19%-8.14%
2017-3.76%1.81%1.73%-0.08%-7.26%3.01%1.52%5.26%-5.90%-3.26%2.52%-0.74%-5.80%
2016-11.81%8.67%-4.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GECC среди акций на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great Elm Capital Corp. (GECC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.632.54
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.053.40
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.47
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.233.66
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.1916.28
GECC
^GSPC

Great Elm Capital Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
2.54
GECC (Great Elm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great Elm Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.50$1.50$1.95$2.40$2.04$6.12$7.48$7.00$0.97

Дивидендный доход

14.78%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great Elm Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.05
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.45$1.50
2022$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.95
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2020$0.49$0.49$0.49$0.10$0.10$0.10$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$2.04
2019$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.78$6.12
2018$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$2.13$7.48
2017$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$1.66$7.00
2016$0.97$0.97

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%14.8%
У Great Elm Capital Corp. дивидендная доходность составляет 14.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%92.7%
У Great Elm Capital Corp. коэффициент выплат составляет 92.72%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.08%
-1.41%
GECC (Great Elm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Great Elm Capital Corp. показал максимальную просадку в 78.53%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Great Elm Capital Corp. составляет 63.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.53%7 нояб. 2016 г.148227 сент. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Great Elm Capital Corp. составляет 6.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
4.07%
GECC (Great Elm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Great Elm Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Great Elm Capital Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.013.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GECC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GECC значение P/E равно 13.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GECC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GECC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Great Elm Capital Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию