PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great Elm Capital Corp. (GECC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Great Elm Capital Corp. (GECC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3903201099

CUSIP

390320109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

4 нояб. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$116.14M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.36

Коэффициент P/E

27.94

Общая выручка (12 мес.)

$19.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.75M

EBITDA (12 мес.)

$9.91M

Годовой диапазон

$8.56 - $11.00

Целевая цена

$11.00

Процент коротких позиций

0.42%

Коэффициент коротких позиций

1.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GECC с NEWT GECC с CSWC GECC с PBT GECC с MAIN GECC с FXAIX GECC с GAIN GECC с OEF GECC с SPY GECC с PRFRX
Популярные сравнения:
GECC с NEWT GECC с CSWC GECC с PBT GECC с MAIN GECC с FXAIX GECC с GAIN GECC с OEF GECC с SPY GECC с PRFRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Great Elm Capital Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
164.98%
GECC (Great Elm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Great Elm Capital Corp. показал доход в -4.49% с начала года и 12.94% за последние 12 месяцев.

GECC

С начала года

-4.49%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

8.74%

1 год

12.94%

5 лет

-1.95%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GECC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.09%6.10%-6.65%-0.49%-4.49%
20240.80%-1.21%7.92%-8.23%0.69%7.98%0.51%-1.34%-0.45%-4.82%6.16%11.16%18.91%
20239.05%5.64%-2.00%-10.11%-1.73%2.08%7.45%19.93%2.24%-12.16%17.65%8.81%50.81%
2022-4.22%-9.04%-5.15%-1.73%-13.00%3.25%-0.40%-4.33%-18.93%7.31%0.30%-13.18%-47.34%
2021-12.22%0.95%9.30%-1.47%8.66%-0.91%-6.55%9.15%0.28%-0.57%-1.15%-7.48%-4.45%
20201.67%-19.36%-54.02%22.72%-4.87%31.97%2.52%5.44%-26.20%-21.98%36.79%0.49%-50.30%
20192.95%6.27%-0.94%5.11%-0.61%3.67%1.74%-5.00%0.35%3.31%-5.34%0.59%11.97%
20182.74%-4.01%-2.61%0.99%2.29%-0.43%1.86%6.54%-0.80%-15.78%4.85%-2.19%-8.14%
2017-3.77%1.81%1.73%-0.08%-7.26%3.02%1.52%5.26%-5.90%-3.26%2.52%-0.74%-5.80%
2016-11.81%8.67%-4.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GECC составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great Elm Capital Corp. (GECC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GECC: 0.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GECC: 0.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GECC: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GECC: 0.18
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GECC: 2.34
^GSPC: 1.94

Great Elm Capital Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.46
GECC (Great Elm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great Elm Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.47$1.45$1.50$1.95$2.40$2.04$6.12$7.48$7.00$0.97

Дивидендный доход

14.50%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great Elm Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.45
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.45$1.50
2022$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.95
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2020$0.49$0.49$0.49$0.10$0.10$0.10$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$2.04
2019$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.78$6.12
2018$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$2.13$7.48
2017$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$0.49$1.66$7.00
2016$0.97$0.97

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GECC: 14.5%
У Great Elm Capital Corp. дивидендная доходность составляет 14.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GECC: 87.5%
У Great Elm Capital Corp. коэффициент выплат составляет 87.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
-10.07%
GECC (Great Elm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Great Elm Capital Corp. показал максимальную просадку в 78.52%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Great Elm Capital Corp. составляет 60.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.52%7 нояб. 2016 г.148227 сент. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Great Elm Capital Corp. составляет 10.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
14.23%
GECC (Great Elm Capital Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Great Elm Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Great Elm Capital Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GECC: 27.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GECC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GECC коэффициент P/E составляет 27.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GECC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GECC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GECC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
GECC: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GECC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GECC коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GECC: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GECC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GECC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию