- ISIN
- US3903201099
- CUSIP
- 390320109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 4 нояб. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $59.50M
- Enterprise Value
- $359.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.20
- Общая выручка (12 мес.)
- -$22.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$35.08M
- EBITDA (12 мес.)
- -$39.63M
- Годовой диапазон
- $4.63 - $11.46
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.36%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 45K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $237.89K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GECC
Great Elm Capital Corp. (GECC) снизился на 15.9% с начала года. По цене $5 за акцию GECC торгуется на 55.0% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GECC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $583.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Great Elm Capital Corp. (GECC) показал доход в -15.93% с начала года и -41.53% за последние 12 месяцев.
Great Elm Capital Corp.
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -15.93%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GECC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.26%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +43.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GECC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.50% | -10.70% | -15.28% | 9.58% | 11.29% | -3.28% | -5.69% | 0.39% | -15.93% | ||||
| 2025 | -3.09% | 6.10% | -6.65% | -0.59% | 4.94% | 3.81% | 3.05% | 2.37% | -7.92% | -21.56% | -1.78% | -4.15% | -25.44% |
| 2024 | 0.80% | -1.21% | 7.87% | -8.23% | 0.69% | 7.98% | 0.52% | -1.34% | -0.45% | -4.82% | 6.17% | 11.16% | 18.85% |
| 2023 | 9.05% | 5.64% | -2.00% | -10.11% | -1.73% | 2.08% | 7.45% | 19.93% | 2.24% | -12.16% | 17.65% | 8.81% | 50.81% |
| 2022 | -4.22% | -9.04% | -5.15% | -1.73% | -13.07% | 3.25% | -0.40% | -4.33% | -18.93% | 7.31% | 0.30% | -13.18% | -47.39% |
| 2021 | -12.22% | 0.95% | 9.30% | -1.47% | 8.66% | -0.91% | -6.55% | 9.15% | 0.28% | -0.57% | -1.15% | -7.48% | -4.46% |
Метрики бенчмарка
Great Elm Capital Corp. has an annualized alpha of -11.57%, beta of 0.56, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2016.
- This stock participated in 154.26% of S&P 500 Index downside but only 57.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.57%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 57.24%
- Участие в снижении
- 154.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GECC имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great Elm Capital Corp. (GECC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GECC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.50 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 10.58 | -11.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great Elm Capital Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.48 | $1.45 | $1.50 | $1.95 | $2.40 | $6.83 | $6.12 | $5.83 | $5.83 | $0.97 |
Дивидендный доход | 29.44% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great Elm Capital Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great Elm Capital Corp. показал максимальную просадку в 74.01%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Great Elm Capital Corp. составляет 68.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.01%сент. 2022 г. | 5y 10mo | — | 9y 9moнояб. 2016 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| GECC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -56.78% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -9.10% | -44.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -18.90% | -35.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.35% | -25.43% | -30.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.44% | -0.17% | -68.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -10.69% | -30.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 2.14% | +35.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Great Elm Capital Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Great Elm Capital Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GECC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GECC коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GECC
Добавьте Great Elm Capital Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GECC