PortfoliosLab logo
Сравнение GECC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GECC и MAIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GECC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
212.44%
GECC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.48

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

GECC:

0.85

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

GECC:

1.11

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.18

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

GECC:

2.34

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

GECC:

5.02%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

GECC:

24.41%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

GECC:

-60.23%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$117.06M

MAIN:

$4.80B

EPS

GECC:

$0.36

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

GECC:

28.17

MAIN:

9.26

Коэффициент PEG

GECC:

0.00

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

GECC:

2.98

MAIN:

8.86

Коэффициент P/B

GECC:

0.85

MAIN:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$19.43M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$16.75M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

$9.91M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%.


GECC

С начала года

-4.49%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

8.74%

1 год

12.56%

5 лет

-1.73%

10 лет

N/A

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.30%

10 лет

14.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GECC: 0.48
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GECC: 0.85
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GECC: 1.11
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GECC: 0.18
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GECC: 2.34
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.96
GECC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и MAIN

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.50%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок GECC и MAIN

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
-12.93%
GECC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и MAIN

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 10.64%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
13.75%
GECC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию