Сравнение GECC с MAIN
GECC (Great Elm Capital Corp.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GECC returned -10.35%/yr vs 12.47%/yr for MAIN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GECC и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GECC показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%.
GECC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 9.95%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -13.22%
- 1 год
- -31.62%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам GECC и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | -8.64% | -25.44% | 18.85% | 50.81% | -47.39% | -4.46% | -36.93% | 12.30% | -11.10% | -7.41% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between GECC and MAIN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between GECC and MAIN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GECC:
$85.03M
MAIN:
$4.60B
GECC:
-$2.16
MAIN:
$5.22
GECC:
2.01
MAIN:
6.46
GECC:
0.79
MAIN:
1.49
GECC:
$37.98M
MAIN:
$704.17M
GECC:
$32.17M
MAIN:
$499.08M
GECC:
-$7.56M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GECC vs. MAIN — Ранг доходности на риск
GECC
MAIN
Сравнение GECC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GECC | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.16 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.33 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GECC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.14 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.58 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.55 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок GECC и MAIN
Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GECC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -64.53% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -22.43% | -31.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -22.43% | -31.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.49% | -27.06% | -30.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.70% | -20.74% | -44.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -7.29% | -33.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.95% | 10.72% | +22.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и MAIN
Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GECC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.85% | 8.82% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.62% | 20.33% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 24.81% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 21.56% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 27.29% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и MAIN
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%, что больше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 23.19% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GECC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GECC и MAIN
GECC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 6.72M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GECC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.70M при выручке в 6.72M, что соответствует операционной рентабельности 84.8%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GECC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 5.07M при выручке в 6.72M, что соответствует чистой рентабельности 75.5%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
GECC and MAIN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GECC has higher volatility (19.85%) compared to MAIN (8.82%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GECC и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор