Сравнение GECC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или MAIN.
Основные характеристики
| GECC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.65% | 27.80% |
| Дох-ть за 1 год | 21.10% | 39.27% |
| Дох-ть за 3 года | -8.30% | 13.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.74% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 5.26 | 15.20 |
| Индекс Язвы | 4.80% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 13.90% |
| Макс. просадка | -78.53% | -64.53% |
| Текущая просадка | -63.08% | -2.00% |
Фундаментальные показатели
| GECC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $103.35M | $4.49B |
| EPS | $0.74 | $5.45 |
| Цена/прибыль | 13.36 | 9.46 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.04M | $384.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $27.02M | $352.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $16.27M | $450.56M |
Корреляция
Корреляция между GECC и MAIN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GECC и MAIN
С начала года, GECC показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 27.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GECC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и MAIN
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности MAIN в 7.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 14.78% | 14.09% | 23.52% | 13.00% | 9.45% | 13.13% | 15.88% | 11.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.49% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок GECC и MAIN
Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и MAIN
Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GECC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности