PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHI с IAUI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).

CSHI и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CSHI и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHI и IAUI

2026 (YTD)2025
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.30%2.88%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		4.93%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 4.93%.

CSHI

1 день
0.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.57%
1 год
5.43%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUI

1 день
3.78%
1 месяц
-10.02%
С начала года
4.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Сравнение комиссий CSHI и IAUI

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

IAUI
NEOS Gold High Income ETF
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Доходность на риск

CSHI vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHIIAUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHIIAUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.10

1.62

+2.48

Корреляция

Корреляция между CSHI и IAUI составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и IAUI

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности IAUI в 10.00%

TTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		10.00%6.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и IAUI

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и IAUI.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHIIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-16.88%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.01%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-1.85%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и IAUI

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHIIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

20.78%

-18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

20.78%

-19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

20.78%

-19.43%