Сравнение CRWD с GD
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 15.92%/yr for GD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам CRWD и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 5.09% |
Correlation
The correlation between CRWD and GD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
GD:
$98.74B
CRWD:
-$0.02
GD:
$15.92
CRWD:
34.09
GD:
1.83
CRWD:
38.00
GD:
3.79
CRWD:
$5.09B
GD:
$53.81B
CRWD:
$3.82B
GD:
$7.48B
CRWD:
$246.78M
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. GD — Ранг доходности на риск
CRWD
GD
Сравнение CRWD c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.15 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 7.36 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и GD
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -75.67% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -14.53% | -22.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -22.55% | -21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -22.55% | -45.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -1.49% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -15.60% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 4.23% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и GD
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 7.70% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 17.78% | +19.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 21.67% | +23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 20.54% | +30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 22.76% | +33.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и GD
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и GD
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and GD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор