Сравнение GD с F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Ford Motor Company (F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или F.
Корреляция
Корреляция между GD и F составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GD и F
Основные характеристики
GD:
-0.58
F:
-0.80
GD:
-0.64
F:
-0.92
GD:
0.91
F:
0.87
GD:
-0.54
F:
-0.52
GD:
-1.20
F:
-1.27
GD:
10.10%
F:
23.26%
GD:
20.99%
F:
36.90%
GD:
-76.10%
F:
-95.49%
GD:
-18.56%
F:
-56.50%
Фундаментальные показатели
GD:
$66.47B
F:
$38.10B
GD:
$13.63
F:
$1.46
GD:
18.17
F:
6.56
GD:
1.89
F:
3.10
GD:
$36.99B
F:
$142.22B
GD:
$5.70B
F:
$11.87B
GD:
$4.37B
F:
$10.82B
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у F с доходностью -9.35%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции F по среднегодовой доходности: 8.86% против -0.73% соответственно.
GD
-2.94%
-6.32%
-13.44%
-11.46%
15.14%
8.86%
F
-9.35%
-12.22%
-13.29%
-30.28%
15.52%
-0.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GD и F
GD
F
Сравнение GD c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и F
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности F в 8.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.23% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
F Ford Motor Company | 8.63% | 7.88% | 10.25% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок GD и F
Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что меньше максимальной просадки F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и F
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 9.60%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Пользовательские портфели с GD или F
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Filtering portfolio screening columns
Bee Zee
Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?
I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?
Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?
Thanks for reading!
Bob Peticolas