Сравнение GD с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или XAR.
Корреляция
Корреляция между GD и XAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и XAR
Основные характеристики
GD:
0.46
XAR:
1.73
GD:
0.73
XAR:
2.35
GD:
1.10
XAR:
1.30
GD:
0.46
XAR:
3.86
GD:
1.38
XAR:
10.92
GD:
5.94%
XAR:
2.84%
GD:
17.89%
XAR:
18.00%
GD:
-76.10%
XAR:
-46.37%
GD:
-15.57%
XAR:
-4.26%
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.32% соответственно.
GD
0.62%
0.76%
-8.64%
6.15%
10.31%
9.06%
XAR
1.57%
0.42%
13.36%
29.90%
8.46%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GD и XAR
GD
XAR
Сравнение GD c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и XAR
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности XAR в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.10% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.65% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GD и XAR
Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и XAR
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 4.33%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.