Сравнение GD с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или XAR.
Корреляция
Корреляция между GD и XAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и XAR
Основные характеристики
GD:
0.44
XAR:
1.50
GD:
0.71
XAR:
2.06
GD:
1.10
XAR:
1.26
GD:
0.45
XAR:
3.34
GD:
1.70
XAR:
8.92
GD:
4.58%
XAR:
3.01%
GD:
17.79%
XAR:
17.87%
GD:
-95.88%
XAR:
-46.37%
GD:
-16.05%
XAR:
-5.76%
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.82% соответственно.
GD
3.58%
-5.86%
-10.73%
6.55%
10.79%
8.87%
XAR
23.29%
-2.24%
17.32%
23.19%
9.29%
12.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GD c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и XAR
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности XAR в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.32% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок GD и XAR
Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и XAR
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 4.45%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.