PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT с PRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с PRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и PermRock Royalty Trust (PRT).

Доходность

Сравнение доходности CRT и PRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и PermRock Royalty Trust (PRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRT и PRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		34.47%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-12.41%
PRT
PermRock Royalty Trust		16.54%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%194.55%-49.26%-0.27%-57.76%

Фундаментальные показатели

EPS

CRT:

$0.74

PRT:

$0.42

Коэффициент P/E

CRT:

14.29

PRT:

7.64

Коэффициент PEG

CRT:

0.86

PRT:

0.00

Коэффициент P/S

CRT:

11.35

PRT:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$5.60M

PRT:

$6.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$5.53M

PRT:

$6.01M

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.51M

PRT:

$5.13M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у PRT с доходностью 16.54%.

CRT

1 день
0.09%
1 месяц
17.81%
С начала года
34.47%
6 месяцев
47.04%
1 год
-8.18%
3 года*
-10.70%
5 лет*
13.77%
10 лет*
5.09%

PRT

1 день
-2.42%
1 месяц
-8.18%
С начала года
16.54%
6 месяцев
-16.37%
1 год
-18.51%
3 года*
-15.40%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Timbers Royalty Trust

PermRock Royalty Trust

Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с SBRCRT с CROXCRT с GNKCRT с ICMBCRT с GOLDCRT с INMD
Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с FSKPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJTPRT с MAIN

Доходность на риск

CRT vs. PRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c PRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.57

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

-0.61

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.54

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-1.67

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT vs. PRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа PRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и PRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.16

+0.41

Корреляция

Корреляция между CRT и PRT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и PRT

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PRT в 9.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.05%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
PRT
PermRock Royalty Trust		9.32%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и PRT

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и PRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.57%

-91.42%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.87%

-35.09%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.10%

-64.06%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.09%

-60.00%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-48.54%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

11.45%

+14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и PRT

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с PermRock Royalty Trust (PRT) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

10.15%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

27.06%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

32.65%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

40.46%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

60.51%

-14.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и PRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00K1.00M1.50M2.00M2.50M3.00M3.50M4.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
774.28K
1.26M
(CRT) Общая выручка
(PRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRT и PRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cross Timbers Royalty Trust и PermRock Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
92.0%94.0%96.0%98.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
92.7%
100.0%
Активы портфеля
CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 717.33K при выручке в 774.28K, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

PRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 1.26M при выручке в 1.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 440.59K при выручке в 774.28K, что соответствует операционной рентабельности 56.9%.

PRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.11M при выручке в 1.26M, что соответствует операционной рентабельности 88.3%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 453.32K при выручке в 774.28K, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.

PRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 1.11M при выручке в 1.26M, что соответствует чистой рентабельности 88.3%.