PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT с CROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с CROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Crocs, Inc. (CROX).

Доходность

Сравнение доходности CRT и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRT и CROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		34.47%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%
CROX
Crocs, Inc.		-2.29%-21.92%17.26%-13.85%-15.43%104.63%49.58%61.24%105.54%84.26%

Фундаментальные показатели

EPS

CRT:

$0.74

CROX:

-$1.50

Коэффициент P/S

CRT:

11.35

CROX:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$5.60M

CROX:

$4.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$5.53M

CROX:

$2.36B

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.51M

CROX:

$342.44M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 5.09% против 24.42% соответственно.

CRT

1 день
0.09%
1 месяц
17.81%
С начала года
34.47%
6 месяцев
47.04%
1 год
-8.18%
3 года*
-10.70%
5 лет*
13.77%
10 лет*
5.09%

CROX

1 день
0.65%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-23.44%
3 года*
-12.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
24.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Timbers Royalty Trust

Crocs, Inc.

Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с SBRCRT с GNKCRT с ICMBCRT с GOLDCRT с PRTCRT с INMD
Часто сравнивают с CROX:
CROX с LULUCROX с SPYCROX с BIRKCROX с ONONCROX с HUBSCROX с VIPSCROX с TPR

Доходность на риск

CRT vs. CROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг доходности на риск CROX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.42

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

-0.24

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.55

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.83

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT vs. CROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа CROX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.14

+0.10

Корреляция

Корреляция между CRT и CROX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и CROX

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.05%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и CROX

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и CROX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTCROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.57%

-98.74%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.87%

-38.97%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.10%

-73.86%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

-75.18%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.09%

-53.72%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-61.45%

+32.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

25.80%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и CROX

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTCROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

10.61%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

31.87%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

56.31%

-21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

55.50%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

56.92%

-10.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
774.28K
957.64M
(CRT) Общая выручка
(CROX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRT и CROX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cross Timbers Royalty Trust и Crocs, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
92.7%
54.7%
Активы портфеля
CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 717.33K при выручке в 774.28K, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.66M при выручке в 957.64M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 440.59K при выручке в 774.28K, что соответствует операционной рентабельности 56.9%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.40M при выручке в 957.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 453.32K при выручке в 774.28K, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.17M при выручке в 957.64M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.