PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cross Timbers Royalty Trust (CRT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cross Timbers Royalty Trust (CRT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US22757R1095

CUSIP

22757R109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

27 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$60.90M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.95

Коэффициент P/E

10.58

Общая выручка (12 мес.)

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

$4.23M

Годовой диапазон

$8.39 - $13.44

Процент коротких позиций

0.22%

Коэффициент коротких позиций

0.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CRT с GOLD CRT с CROX CRT с ICMB CRT с FINX CRT с LEU CRT с BIGZ CRT с INMD CRT с GNK CRT с GLDI CRT с ANNX
Популярные сравнения:
CRT с GOLD CRT с CROX CRT с ICMB CRT с FINX CRT с LEU CRT с BIGZ CRT с INMD CRT с GNK CRT с GLDI CRT с ANNX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cross Timbers Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,993.55%
1,229.00%
CRT (Cross Timbers Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cross Timbers Royalty Trust показал доход в 5.32% с начала года и -23.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cross Timbers Royalty Trust составила 1.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

CRT

С начала года

5.32%

1 месяц

-15.30%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-23.36%

5 лет

21.65%

10 лет

1.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.91%4.73%21.93%-22.85%5.32%
20242.73%-4.06%-23.59%2.81%7.97%-24.15%-3.37%-6.73%11.33%-3.38%8.69%-8.92%-39.15%
20236.45%-35.60%10.10%10.94%3.63%4.92%-7.17%3.14%-5.79%-9.09%7.45%-5.68%-24.34%
202225.02%10.39%-15.46%15.42%32.04%-21.42%21.84%22.22%-12.06%14.86%5.71%10.67%145.90%
2021-5.99%16.03%-4.00%17.33%-0.12%22.53%4.32%0.80%16.14%-1.81%-14.28%-0.82%53.31%
2020-4.24%-9.25%-21.89%16.49%11.05%3.10%-15.37%1.57%-11.88%35.17%10.34%3.02%5.38%
201913.49%-8.23%2.23%6.29%-1.82%8.35%-11.07%-10.96%-14.23%2.42%-3.24%7.32%-13.04%
20183.61%1.38%-3.22%-6.64%5.28%3.63%3.07%5.34%-3.96%2.61%-3.48%-23.24%-17.91%
2017-0.51%-9.04%-8.62%9.01%-3.43%0.95%-1.07%-3.70%1.76%2.73%2.50%-2.72%-12.72%
201611.05%2.77%5.29%10.37%1.13%7.66%4.49%-1.24%-1.37%-3.09%-2.61%6.24%47.36%
20157.18%15.69%-8.85%18.37%-21.88%-5.51%-5.48%2.61%-1.36%12.30%-6.88%-17.75%-18.72%
20145.20%-1.51%4.59%3.83%10.38%-5.57%-5.83%6.74%-2.07%-14.21%-6.80%-30.21%-35.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRT составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRT: -0.59
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRT: -0.67
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRT: 0.92
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRT: -0.36
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRT: -1.03
^GSPC: 2.07

Cross Timbers Royalty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.49
CRT (Cross Timbers Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cross Timbers Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.95$1.93$1.96$1.11$0.78$0.88$1.43$1.01$1.06$1.35$2.66

Дивидендный доход

9.79%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cross Timbers Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.05$0.16$0.00$0.30
2024$0.12$0.11$0.02$0.14$0.06$0.03$0.10$0.06$0.10$0.07$0.09$0.06$0.95
2023$0.31$0.12$0.18$0.25$0.19$0.08$0.19$0.12$0.09$0.11$0.15$0.14$1.93
2022$0.13$0.10$0.05$0.16$0.16$0.27$0.19$0.23$0.20$0.15$0.16$0.15$1.96
2021$0.05$0.09$0.04$0.10$0.08$0.10$0.12$0.10$0.16$0.07$0.07$0.14$1.11
2020$0.10$0.11$0.09$0.09$0.06$0.04$0.03$0.04$0.03$0.08$0.05$0.06$0.78
2019$0.06$0.05$0.07$0.12$0.08$0.09$0.07$0.07$0.05$0.08$0.06$0.08$0.88
2018$0.11$0.14$0.09$0.13$0.11$0.12$0.13$0.11$0.13$0.12$0.15$0.10$1.43
2017$0.08$0.06$0.09$0.09$0.08$0.09$0.08$0.09$0.08$0.10$0.09$0.08$1.01
2016$0.17$0.07$0.12$0.05$0.05$0.06$0.05$0.09$0.07$0.11$0.12$0.09$1.06
2015$0.16$0.15$0.12$0.16$0.05$0.08$0.10$0.10$0.09$0.10$0.13$0.12$1.35
2014$0.24$0.20$0.26$0.21$0.25$0.17$0.23$0.26$0.27$0.19$0.17$0.21$2.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CRT: 9.8%
У Cross Timbers Royalty Trust дивидендная доходность составляет 9.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CRT: 34.8%
У Cross Timbers Royalty Trust коэффициент выплат составляет 34.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cross Timbers Royalty Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.49%
-10.73%
CRT (Cross Timbers Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cross Timbers Royalty Trust показал максимальную просадку в 83.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 609 торговых сессий.

Текущая просадка Cross Timbers Royalty Trust составляет 59.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.46%28 дек. 2011 г.207223 мар. 2020 г.60922 авг. 2022 г.2681
-75.37%15 июл. 2008 г.1636 мар. 2009 г.6989 дек. 2011 г.861
-66.52%15 февр. 2023 г.3939 сент. 2024 г.———
-51.33%23 апр. 1998 г.17430 дек. 1998 г.3618 июн. 2000 г.535
-33.29%11 нояб. 1993 г.26019 дек. 1994 г.4173 сент. 1996 г.677

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cross Timbers Royalty Trust составляет 21.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.00%
14.23%
CRT (Cross Timbers Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cross Timbers Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cross Timbers Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CRT: 10.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRT коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CRT: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CRT: 9.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRT коэффициент P/S составляет 9.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CRT: 24.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRT коэффициент P/B составляет 24.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию