Cross Timbers Royalty Trust (CRT)
Информация о компании
Основные показатели
$60.36M
$0.95
10.59
$4.74M
$7.89M
$4.23M
$8.36 - $13.32
0.12%
0.19
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Cross Timbers Royalty Trust (CRT) показал доход в 2.95% с начала года и -22.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRT составила 1.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
CRT
2.95%
-9.15%
3.03%
-22.98%
20.16%
1.02%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.91% | 4.73% | 21.94% | -20.87% | -4.72% | 2.95% | |||||||
| 2024 | 2.75% | -4.06% | -23.59% | 2.81% | 7.97% | -24.15% | -3.37% | -6.73% | 11.33% | -3.37% | 8.70% | -8.93% | -39.14% |
| 2023 | 6.47% | -35.61% | 10.10% | 10.94% | 3.63% | 4.92% | -7.16% | 3.14% | -5.79% | -9.09% | 7.45% | -5.71% | -24.35% |
| 2022 | 25.02% | 10.39% | -15.46% | 15.43% | 32.04% | -21.42% | 21.84% | 22.22% | -12.06% | 14.86% | 5.71% | 10.67% | 145.90% |
| 2021 | -5.99% | 16.03% | -4.00% | 17.32% | -0.12% | 22.52% | 4.33% | 0.80% | 16.15% | -1.81% | -14.28% | -0.82% | 53.30% |
| 2020 | -4.24% | -9.25% | -21.89% | 16.49% | 11.05% | 3.10% | -15.30% | 1.42% | -11.82% | 35.16% | 10.35% | 3.01% | 5.36% |
| 2019 | 13.49% | -8.23% | 2.24% | 6.29% | -1.82% | 8.35% | -11.07% | -10.97% | -14.21% | 2.43% | -3.25% | 7.32% | -13.03% |
| 2018 | 3.58% | 1.39% | -3.22% | -6.64% | 5.28% | 3.62% | 3.08% | 5.32% | -3.93% | 2.60% | -3.48% | -23.24% | -17.92% |
| 2017 | -0.51% | -9.03% | -8.62% | 9.01% | -3.43% | 0.95% | -1.07% | -3.70% | 1.75% | 2.73% | 2.50% | -2.71% | -12.72% |
| 2016 | 11.05% | 2.77% | 5.33% | 10.33% | 1.13% | 7.66% | 4.49% | -1.23% | -1.37% | -3.09% | -2.61% | 6.24% | 47.36% |
| 2015 | 7.18% | 15.69% | -8.85% | 18.37% | -21.88% | -5.51% | -5.48% | 2.61% | -1.36% | 12.30% | -6.88% | -17.75% | -18.73% |
| 2014 | 5.18% | -1.51% | 4.59% | 3.83% | 10.38% | -5.58% | -5.84% | 6.75% | -2.08% | -14.21% | -6.80% | -30.21% | -35.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CRT составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cross Timbers Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.95 | $1.93 | $1.96 | $1.11 | $0.78 | $0.88 | $1.43 | $1.01 | $1.06 | $1.35 | $2.66 |
Дивидендный доход | 9.00% | 9.55% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cross Timbers Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.10 | $0.05 | $0.16 | $0.03 | $0.00 | $0.33 | |||||||
| 2024 | $0.12 | $0.11 | $0.02 | $0.14 | $0.06 | $0.03 | $0.10 | $0.06 | $0.10 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.95 |
| 2023 | $0.31 | $0.12 | $0.18 | $0.25 | $0.19 | $0.08 | $0.19 | $0.12 | $0.09 | $0.11 | $0.15 | $0.14 | $1.93 |
| 2022 | $0.13 | $0.10 | $0.05 | $0.16 | $0.16 | $0.27 | $0.19 | $0.23 | $0.20 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $1.96 |
| 2021 | $0.05 | $0.09 | $0.04 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.16 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $1.11 |
| 2020 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | $0.05 | $0.06 | $0.78 |
| 2019 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.12 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.08 | $0.88 |
| 2018 | $0.11 | $0.14 | $0.09 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.15 | $0.10 | $1.43 |
| 2017 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $1.01 |
| 2016 | $0.17 | $0.07 | $0.12 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.09 | $0.07 | $0.11 | $0.12 | $0.09 | $1.06 |
| 2015 | $0.16 | $0.15 | $0.12 | $0.16 | $0.05 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.13 | $0.12 | $1.35 |
| 2014 | $0.24 | $0.20 | $0.26 | $0.21 | $0.25 | $0.17 | $0.23 | $0.26 | $0.27 | $0.19 | $0.17 | $0.21 | $2.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cross Timbers Royalty Trust дивидендная доходность составляет 9.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cross Timbers Royalty Trust коэффициент выплат составляет 47.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cross Timbers Royalty Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cross Timbers Royalty Trust показал максимальную просадку в 83.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 609 торговых сессий.
Текущая просадка Cross Timbers Royalty Trust составляет 60.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.46% | 28 дек. 2011 г. | 2072 | 23 мар. 2020 г. | 609 | 22 авг. 2022 г. | 2681 |
| -75.37% | 15 июл. 2008 г. | 163 | 6 мар. 2009 г. | 698 | 9 дек. 2011 г. | 861 |
| -66.52% | 15 февр. 2023 г. | 393 | 9 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -51.3% | 23 апр. 1998 г. | 175 | 30 дек. 1998 г. | 363 | 8 июн. 2000 г. | 538 |
| -33.2% | 11 нояб. 1993 г. | 279 | 19 дек. 1994 г. | 431 | 3 сент. 1996 г. | 710 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cross Timbers Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cross Timbers Royalty Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cross Timbers Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRT коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRT коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CRT коэффициент P/B составляет 24.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |