Сравнение CRT с GNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или GNK.
Основные характеристики
| CRT | GNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.56% | 36.97% |
| Дох-ть за 1 год | -29.77% | 79.10% |
| Дох-ть за 3 года | 21.43% | 20.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.57% | 25.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 42.85% | 31.96% |
| Макс. просадка | -83.46% | -98.25% |
| Current Drawdown | -51.69% | -85.59% |
Фундаментальные показатели
| CRT | GNK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $78.66M | $951.66M |
| Прибыль на акцию | $1.92 | -$0.30 |
| Цена/прибыль | 6.83 | 72.19 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.77 |
| Выручка (12 мес.) | $12.36M | $383.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.44M | $256.45M |
Корреляция
Корреляция между CRT и GNK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRT и GNK
С начала года, CRT показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 36.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRT c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRT и GNK
Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности GNK в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 11.12% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.46% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% | 15.34% | 7.87% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 3.86% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRT и GNK
Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRT и GNK
Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRT и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности