Сравнение CRT с GNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или GNK.
Доходность
Сравнение доходности CRT и GNK
Доходность по периодам
С начала года, CRT показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции CRT превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: -1.63% против -16.87% соответственно.
CRT
-39.93%
-11.51%
-26.61%
-45.33%
14.39%
-1.63%
GNK
12.83%
4.44%
-20.90%
33.49%
18.59%
-16.87%
Фундаментальные показатели
| CRT | GNK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $60.60M | $754.25M |
| EPS | $1.28 | $1.58 |
| Цена/прибыль | 7.89 | 11.16 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.98M | $99.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.09M | $69.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.96M | $40.77B |
Основные характеристики
| CRT | GNK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.12 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | -1.73 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | 2.64 |
| Индекс Язвы | 34.82% | 13.41% |
| Дневная вол-ть | 39.58% | 29.68% |
| Макс. просадка | -83.46% | -98.25% |
| Текущая просадка | -62.03% | -88.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CRT и GNK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRT c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRT и GNK
Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности GNK в 7.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.92% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 7.47% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRT и GNK
Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRT и GNK
Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеют волатильность 8.32% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRT и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности