PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRT с INMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с INMD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и InMode Ltd. (INMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или INMD.

Корреляция

Корреляция между CRT и INMD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CRT и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.68%
139.06%
CRT
INMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.54

INMD:

-0.15

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.59

INMD:

0.08

Коэф-т Омега

CRT:

0.93

INMD:

1.01

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.33

INMD:

-0.08

Коэф-т Мартина

CRT:

-0.96

INMD:

-0.55

Индекс Язвы

CRT:

23.28%

INMD:

12.09%

Дневная вол-ть

CRT:

40.98%

INMD:

43.51%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

INMD:

-85.59%

Текущая просадка

CRT:

-58.77%

INMD:

-83.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$60.96M

INMD:

$1.09B

EPS

CRT:

$0.96

INMD:

$2.25

Коэффициент P/E

CRT:

10.58

INMD:

7.17

Коэффициент PEG

CRT:

0.00

INMD:

2.90

Коэффициент P/S

CRT:

9.20

INMD:

2.77

Коэффициент P/B

CRT:

25.05

INMD:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$4.74M

INMD:

$314.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$7.89M

INMD:

$253.15M

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.23M

INMD:

$76.51M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у INMD с доходностью -2.87%.

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-10.87%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.79%

5 лет

22.06%

10 лет

1.35%

INMD

С начала года

-2.87%

1 месяц

-10.93%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-4.70%

5 лет

7.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и INMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
INMD
Ранг риск-скорректированной доходности INMD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INMD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRT: -0.54
INMD: -0.15
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRT: -0.59
INMD: 0.08
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRT: 0.93
INMD: 1.01
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRT: -0.33
INMD: -0.08
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRT: -0.96
INMD: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа INMD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.15
CRT
INMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и INMD

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, тогда как INMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
INMD
InMode Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и INMD

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, примерно равная максимальной просадке INMD в -85.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и INMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.77%
-83.43%
CRT
INMD

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и INMD

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 20.97% по сравнению с InMode Ltd. (INMD) с волатильностью 19.92%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.97%
19.92%
CRT
INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию