Сравнение CRT с INMD
CRT (Cross Timbers Royalty Trust) and INMD (InMode Ltd.) are both stocks. CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while INMD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, CRT returned 2.32%/yr vs -21.07%/yr for INMD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRT и INMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRT показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у INMD с доходностью 0.82%.
CRT
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -18.51%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.86%
INMD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- -25.34%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRT и INMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 13.93% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -4.41% |
INMD InMode Ltd. | 0.82% | -12.04% | -24.91% | -37.70% | -49.42% | 197.30% | 21.12% | 187.71% |
Correlation
The correlation between CRT and INMD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between CRT and INMD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRT:
$53.34M
INMD:
$946.98M
CRT:
$0.54
INMD:
$1.36
CRT:
16.62
INMD:
10.85
CRT:
11.86
INMD:
2.53
CRT:
25.10
INMD:
1.43
CRT:
$4.50M
INMD:
$374.64M
CRT:
$4.33M
INMD:
$291.61M
CRT:
$3.36M
INMD:
$98.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRT vs. INMD — Ранг доходности на риск
CRT
INMD
Сравнение CRT c INMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRT | INMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.36 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRT и INMD
Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, примерно равная максимальной просадке INMD в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и INMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRT | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.57% | -86.96% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.77% | -23.23% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -72.28% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.10% | -86.96% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | -84.87% | +22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -56.19% | +26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 11.81% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRT и INMD
Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и InMode Ltd. (INMD) имеют волатильность 11.09% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRT | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 11.24% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 27.27% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 34.26% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.51% | 52.37% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 60.83% | -14.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRT и INMD
Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как INMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.87% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
INMD InMode Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRT и INMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRT и INMD
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
INMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
INMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
INMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRT and INMD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INMD has higher volatility (11.24%) compared to CRT (11.09%). In terms of maximum drawdown, CRT dropped -83.57% vs INMD's -86.96%.
INMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRT и INMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор