PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRT с INMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRT с INMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRT (Cross Timbers Royalty Trust) and INMD (InMode Ltd.) are both stocks. CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while INMD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, CRT returned 4.39%/yr vs -21.67%/yr for INMD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRT и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у INMD с доходностью 6.16%.

CRT

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.48%
6 месяцев
14.35%
С начала года
18.23%
1 год
0.16%
3 года*
-15.90%
5 лет*
4.39%
10 лет*
0.97%

INMD

1 день
2.06%
1 месяц
15.60%
6 месяцев
11.00%
С начала года
6.16%
1 год
9.36%
3 года*
-29.74%
5 лет*
-21.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRT и INMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		18.23%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-4.41%
INMD
InMode Ltd.		6.16%-12.04%-24.91%-37.70%-49.42%197.30%21.12%187.71%

Correlation

The correlation between CRT and INMD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2019 г.

0.10

The correlation between CRT and INMD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$55.08M

INMD:

$896.41M

EPS

CRT:

$0.54

INMD:

$1.36

Коэффициент P/E

CRT:

17.16

INMD:

11.44

Коэффициент P/S

CRT:

12.24

INMD:

2.66

Коэффициент P/B

CRT:

25.92

INMD:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$4.50M

INMD:

$374.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$4.33M

INMD:

$291.61M

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$3.36M

INMD:

$98.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Timbers Royalty Trust

InMode Ltd.

Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с PRTCRT с ICMBCRT с GNKCRT с GOLD
Часто сравнивают с INMD:
INMD с MEDPINMD с CNIINMD с INSPINMD с ^GSPCINMD с SPYINMD с ISRGINMD с QQQ

Доходность на риск

CRT vs. INMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
INMD
Ранг доходности на риск INMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRTINMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.28

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.68

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.40

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

0.79

-0.78

CRT vs. INMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа INMD равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRT и INMD

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, примерно равная максимальной просадке INMD в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и INMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTINMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.57%

-86.96%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.18%

-23.23%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.52%

-72.28%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.10%

-86.96%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.52%

-84.06%

+23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-56.42%

+26.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

11.87%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и INMD

Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 9.43%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTINMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

11.96%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

25.75%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

34.00%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.33%

52.03%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.04%

60.62%

-14.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и INMD

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как INMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.77%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
INMD
InMode Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
787.85K
82.02M
(CRT) Общая выручка
(INMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRT и INMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cross Timbers Royalty Trust и InMode Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
95.8%
75.1%
Активы портфеля
CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.

INMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.

INMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.

INMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

CRT and INMD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INMD has higher volatility (11.96%) compared to CRT (9.43%). In terms of maximum drawdown, CRT dropped -83.57% vs INMD's -86.96%.

INMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRT и INMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор