Сравнение CRT с LEU
CRT (Cross Timbers Royalty Trust) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. Both are in the Energy sector — CRT in Oil & Gas E&P, LEU in Uranium. Over the past 10 years, CRT returned 1.29%/yr vs 49.06%/yr for LEU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRT и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRT показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -29.51%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 1.29% против 49.06% соответственно.
CRT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- -20.30%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.29%
LEU
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -29.51%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 73.85%
- 5 лет*
- 45.37%
- 10 лет*
- 49.06%
Сравнение доходности по годам CRT и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 11.11% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
LEU Centrus Energy Corp. | -29.51% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
Correlation
The correlation between CRT and LEU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г. | 0.12 |
The correlation between CRT and LEU shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRT:
$52.02M
LEU:
$3.84B
CRT:
$0.54
LEU:
$2.89
CRT:
16.20
LEU:
59.14
CRT:
11.56
LEU:
7.92
CRT:
24.48
LEU:
4.96
CRT:
$4.50M
LEU:
$452.30M
CRT:
$4.33M
LEU:
$116.10M
CRT:
$3.36M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRT vs. LEU — Ранг доходности на риск
CRT
LEU
Сравнение CRT c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRT | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.17 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.28 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRT и LEU
Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRT | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.57% | -99.98% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.77% | -66.37% | +38.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -66.37% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.10% | -78.23% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.10% | -83.84% | +12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -97.47% | +34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -74.00% | +44.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 39.86% | -27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRT и LEU
Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 11.15%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 28.70%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRT | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 28.70% | -17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 65.75% | -44.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 92.58% | -60.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.51% | 86.67% | -36.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 82.48% | -36.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRT и LEU
Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 6.01% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRT и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRT и LEU
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRT and LEU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (28.70%) compared to CRT (11.15%). In terms of maximum drawdown, CRT dropped -83.57% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRT и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор