PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRT с LEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с LEU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Centrus Energy Corp. (LEU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или LEU.

Корреляция

Корреляция между CRT и LEU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRT и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.55

LEU:

1.24

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.62

LEU:

2.16

Коэф-т Омега

CRT:

0.93

LEU:

1.26

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.34

LEU:

1.23

Коэф-т Мартина

CRT:

-0.96

LEU:

4.63

Индекс Язвы

CRT:

23.87%

LEU:

26.32%

Дневная вол-ть

CRT:

40.58%

LEU:

99.95%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

LEU:

-99.98%

Текущая просадка

CRT:

-60.01%

LEU:

-98.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$60.36M

LEU:

$1.58B

EPS

CRT:

$0.93

LEU:

$6.76

Коэффициент P/E

CRT:

10.65

LEU:

14.34

Коэффициент PEG

CRT:

0.00

LEU:

0.00

Коэффициент P/S

CRT:

9.11

LEU:

3.36

Коэффициент P/B

CRT:

24.41

LEU:

7.72

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$4.74M

LEU:

$471.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$7.89M

LEU:

$136.40M

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.23M

LEU:

$111.30M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у LEU с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 2.15% против 34.35% соответственно.

CRT

С начала года

3.99%

1 месяц

-9.72%

6 месяцев

4.17%

1 год

-22.37%

5 лет

20.38%

10 лет

2.15%

LEU

С начала года

44.59%

1 месяц

51.29%

6 месяцев

21.39%

1 год

122.94%

5 лет

63.67%

10 лет

34.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и LEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа LEU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и LEU

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		8.91%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и LEU

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и LEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и LEU

Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 7.67%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
1.46M
73.10M
(CRT) Общая выручка
(LEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRT и LEU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cross Timbers Royalty Trust и Centrus Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
45.0%
(CRT) Валовая рентабельность
(LEU) Валовая рентабельность
CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 1.46M при выручке в 1.46M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 32.90M при выручке в 73.10M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.30M при выручке в 1.46M, что соответствует операционной рентабельности 89.1%.

LEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 20.50M при выручке в 73.10M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 1.32M при выручке в 1.46M, что соответствует чистой рентабельности 90.1%.

LEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.20M при выручке в 73.10M, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.