Сравнение CRSH с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
CRSH и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и YMAG
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
CRSH vs. YMAG — Ранг доходности на риск
CRSH
YMAG
Сравнение CRSH c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.11 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.66 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.84 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.31 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.11 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.93 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и YMAG составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и YMAG
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и YMAG
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -25.96% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -14.38% | -33.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -10.31% | -43.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -4.69% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 4.20% | +31.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и YMAG
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.20% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 12.77% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 22.27% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 21.31% | +27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 21.31% | +27.06% |