Сравнение CRSH с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
CRSH и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -54.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и USOY
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
CRSH vs. USOY — Ранг доходности на риск
CRSH
USOY
Сравнение CRSH c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.71 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 2.16 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.78 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.23 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.71 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.23 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и USOY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и USOY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и USOY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -17.46% | -46.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -15.70% | -32.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -0.97% | -52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -6.55% | -35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 8.34% | +26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 12.05% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 18.34% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 25.35% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 22.35% | +26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 22.35% | +26.02% |