Сравнение CRSH с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
CRSH и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 94.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и MSTY
И CRSH, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CRSH vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CRSH
MSTY
Сравнение CRSH c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.82 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | -1.20 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.69 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.23 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.82 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.28 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и MSTY составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и MSTY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и MSTY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -71.79% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -71.79% | +23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -66.49% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -23.45% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 40.24% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 14.72% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 48.87% | -25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 63.89% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 72.61% | -24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 72.61% | -24.24% |